DEBITARE METAL S.R.L.
CUI: 39687288
J26/1203/2019
SRL
Mureş, Sat Cheţani, Comuna Cheţani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39687288
Cod înmatriculare
J26/1203/2019
EUID
ROONRC.J26/1203/2019
Data înmatriculării
2019-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Cheţani, Comuna Cheţani, CHEŢANI, 24, 547150
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Cheţani, Comuna Cheţani
Stradă:
CHEŢANI
Număr:
24
Cod poștal:
547150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.577 RON | 124.577 RON | 107.046 RON | 16.285 RON | 17.531 RON | 16.837 RON | 0 RON | 16.837 RON | 13.060 RON | 3.777 RON | 0 RON | 8.053 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 33.823 RON | 35.673 RON | 28.690 RON | 6.644 RON | 6.983 RON | 31.046 RON | 0 RON | 31.046 RON | 19.704 RON | 11.342 RON | 0 RON | 28.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.042 RON | 30.042 RON | 25.966 RON | 3.700 RON | 4.076 RON | 18.728 RON | 0 RON | 18.728 RON | 23.403 RON | 2.402 RON | 11.400 RON | 7.021 RON | 0 RON | 7.077 RON | 1 |
| 2022 | 151.109 RON | 151.163 RON | 141.860 RON | 4.768 RON | 9.303 RON | 66.416 RON | 40.125 RON | 26.291 RON | 28.171 RON | 42.324 RON | 12.738 RON | 6.629 RON | 0 RON | 4.079 RON | 1 |
| 2023 | 164.220 RON | 256.156 RON | 199.645 RON | 47.469 RON | 56.511 RON | 140.242 RON | 0 RON | 140.242 RON | 67.841 RON | 75.041 RON | 1.338 RON | 138.556 RON | 0 RON | 2.640 RON | 1 |
| 2024 | 29.053 RON | 29.053 RON | 53.383 RON | −24.330 RON | −24.330 RON | 34.763 RON | 0 RON | 34.763 RON | 5.711 RON | 30.702 RON | 0 RON | 34.550 RON | 0 RON | 1.650 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABO CLARA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.330 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
29,1 K RON
Rezultat Net 2024
−24,3 K RON
Total Active 2024
34,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,6 K RON | 33,8 K RON | 30,0 K RON | 151,1 K RON | 164,2 K RON | 29,1 K RON |
| Venituri totale | 124,6 K RON | 35,7 K RON | 30,0 K RON | 151,2 K RON | 256,2 K RON | 29,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,0 K RON | 28,7 K RON | 26,0 K RON | 141,9 K RON | 199,6 K RON | 53,4 K RON |
| Rezultat net | 16,3 K RON | 6,6 K RON | 3,7 K RON | 4,8 K RON | 47,5 K RON | −24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 92,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,6 K RON
Numerar213 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 434 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,7%
Marjă netă
-83,7%
ROA
-70,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 16,8 K RON | 22,4% |
| 2020 | 11,3 K RON | 31,0 K RON | 36,5% |
| 2021 | 2,4 K RON | 18,7 K RON | 12,8% |
| 2022 | 42,3 K RON | 66,4 K RON | 63,7% |
| 2023 | 75,0 K RON | 140,2 K RON | 53,5% |
| 2024 | 30,7 K RON | 34,8 K RON | 88,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,6 K RON | 33,8 K RON | 30,0 K RON | 151,1 K RON | 164,2 K RON | 29,1 K RON | ▼ 82,3% |
| Rezultat net | 16,3 K RON | 6,6 K RON | 3,7 K RON | 4,8 K RON | 47,5 K RON | −24,3 K RON | ▼ 151,3% |
| Total active | 16,8 K RON | 31,0 K RON | 18,7 K RON | 66,4 K RON | 140,2 K RON | 34,8 K RON | ▼ 75,2% |
| Capitaluri proprii | 13,1 K RON | 19,7 K RON | 23,4 K RON | 28,2 K RON | 67,8 K RON | 5,7 K RON | ▼ 91,6% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 11,3 K RON | 2,4 K RON | 42,3 K RON | 75,0 K RON | 30,7 K RON | ▼ 59,1% |
| Lichiditate curentă | 4,46 | 2,74 | 7,80 | 0,62 | 1,87 | 1,13 | ▼ 39,4% |
| Marjă netă (%) | 13,07 | 19,64 | 12,32 | 3,16 | 28,91 | -83,74 | ▼ 389,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 63 | 90 | 37 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.