KEPA HARMONY S.R.L.
CUI: 41194605
J26/1207/2019
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41194605
Cod înmatriculare
J26/1207/2019
EUID
ROONRC.J26/1207/2019
Data înmatriculării
2019-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, LALELELOR, 11, 540437
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
LALELELOR
Număr:
11
Cod poștal:
540437
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.101 RON | 105.701 RON | 55.361 RON | 49.889 RON | 50.340 RON | 150.576 RON | 24.138 RON | 126.438 RON | 50.089 RON | 18.385 RON | 1.908 RON | 37.425 RON | 82.102 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 30.930 RON | 98.098 RON | 126.797 RON | −29.009 RON | −28.699 RON | 42.601 RON | 14.953 RON | 27.648 RON | 21.080 RON | 6.568 RON | 104 RON | 0 RON | 14.953 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.381 RON | 4.382 RON | 88.542 RON | −84.339 RON | −84.160 RON | 661.772 RON | 625.629 RON | 36.143 RON | −63.259 RON | 710.078 RON | 104 RON | 17.336 RON | 14.953 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 122.927 RON | 123.865 RON | 43.958 RON | 76.335 RON | 79.907 RON | 765.489 RON | 721.260 RON | 44.229 RON | 28.030 RON | 737.459 RON | 0 RON | 11.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 98.389 RON | 102.139 RON | 66.747 RON | 31.231 RON | 35.392 RON | 757.797 RON | 694.582 RON | 63.215 RON | 59.261 RON | 698.536 RON | 1.230 RON | 20.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 64.240 RON | 64.242 RON | 66.243 RON | −2.619 RON | −2.001 RON | 682.531 RON | 668.591 RON | 13.940 RON | 20.575 RON | 661.956 RON | 0 RON | 9.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÁPAI ANNAMÁRIA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.619 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
64,2 K RON
Rezultat Net 2024
−2,6 K RON
Total Active 2024
682,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 30,9 K RON | 4,4 K RON | 122,9 K RON | 98,4 K RON | 64,2 K RON |
| Venituri totale | 105,7 K RON | 98,1 K RON | 4,4 K RON | 123,9 K RON | 102,1 K RON | 64,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,4 K RON | 126,8 K RON | 88,5 K RON | 44,0 K RON | 66,7 K RON | 66,2 K RON |
| Rezultat net | 49,9 K RON | −29,0 K RON | −84,3 K RON | 76,3 K RON | 31,2 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 102,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate668,6 K RON (98%)
Active circulante13,9 K RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,8 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,53 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,4 K RON | 150,6 K RON | 12,2% |
| 2020 | 6,6 K RON | 42,6 K RON | 15,4% |
| 2021 | 710,1 K RON | 661,8 K RON | 107,3% |
| 2022 | 737,5 K RON | 765,5 K RON | 96,3% |
| 2023 | 698,5 K RON | 757,8 K RON | 92,2% |
| 2024 | 662,0 K RON | 682,5 K RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 30,9 K RON | 4,4 K RON | 122,9 K RON | 98,4 K RON | 64,2 K RON | ▼ 34,7% |
| Rezultat net | 49,9 K RON | −29,0 K RON | −84,3 K RON | 76,3 K RON | 31,2 K RON | −2,6 K RON | ▼ 108,4% |
| Total active | 150,6 K RON | 42,6 K RON | 661,8 K RON | 765,5 K RON | 757,8 K RON | 682,5 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 50,1 K RON | 21,1 K RON | −63,3 K RON | 28,0 K RON | 59,3 K RON | 20,6 K RON | ▼ 65,3% |
| Datorii totale | 18,4 K RON | 6,6 K RON | 710,1 K RON | 737,5 K RON | 698,5 K RON | 662,0 K RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 6,88 | 4,21 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | ▼ 76,7% |
| Marjă netă (%) | 110,62 | -93,79 | -1.925,11 | 62,10 | 31,74 | -4,08 | ▼ 112,9% |
| Scor bonitate | 82 | 52 | 12 | 61 | 48 | 18 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.