SCHWABENLAND HOLDING SRL
CUI: 17111470
J26/12/2005
SRL
Mureş, Sat Isla, Comuna Hodoşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17111470
Cod înmatriculare
J26/12/2005
EUID
ROONRC.J26/12/2005
Data înmatriculării
2005-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Isla, Comuna Hodoşa, 1/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 586.910 RON | 600.106 RON | 488.173 RON | 106.049 RON | 111.933 RON | 644.371 RON | 393.637 RON | 250.734 RON | 27.201 RON | 617.345 RON | 164.172 RON | 7.080 RON | 0 RON | 175 RON | 5 |
| 2020 | 386.561 RON | 423.806 RON | 478.973 RON | −57.752 RON | −55.167 RON | 601.150 RON | 400.417 RON | 200.733 RON | −30.552 RON | 631.875 RON | 140.924 RON | 23.794 RON | 0 RON | 173 RON | 7 |
| 2021 | 551.796 RON | 562.481 RON | 595.735 RON | −37.756 RON | −33.254 RON | 627.715 RON | 403.776 RON | 223.939 RON | −68.307 RON | 677.728 RON | 161.722 RON | 30.958 RON | 18.780 RON | 486 RON | 7 |
| 2022 | 526.487 RON | 561.061 RON | 614.315 RON | −58.075 RON | −53.254 RON | 667.505 RON | 465.796 RON | 201.709 RON | −126.382 RON | 794.218 RON | 145.887 RON | 54.040 RON | 0 RON | 331 RON | 8 |
| 2023 | 721.771 RON | 723.445 RON | 695.466 RON | 20.735 RON | 27.979 RON | 634.340 RON | 439.512 RON | 194.828 RON | −105.647 RON | 740.564 RON | 133.710 RON | 21.998 RON | 0 RON | 577 RON | 8 |
| 2024 | 750.596 RON | 749.851 RON | 845.575 RON | −118.250 RON | −95.724 RON | 574.052 RON | 431.727 RON | 142.325 RON | −223.897 RON | 798.497 RON | 131.072 RON | 3.743 RON | 0 RON | 548 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
POP ALEXANDRINA ELENA
administrator
Loc. Sărmaşu, Mureş, România
KELLERER ANDREAS RICHARD
administrator
ROSENHEIM, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−223.897 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−118.250 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
750,6 K RON
Rezultat Net 2024
−118,3 K RON
Total Active 2024
574,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 586,9 K RON | 386,6 K RON | 551,8 K RON | 526,5 K RON | 721,8 K RON | 750,6 K RON |
| Venituri totale | 600,1 K RON | 423,8 K RON | 562,5 K RON | 561,1 K RON | 723,4 K RON | 749,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 488,2 K RON | 479,0 K RON | 595,7 K RON | 614,3 K RON | 695,5 K RON | 845,6 K RON |
| Rezultat net | 106,0 K RON | −57,8 K RON | −37,8 K RON | −58,1 K RON | 20,7 K RON | −118,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 767,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−223.897 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate431,7 K RON (75.2%)
Active circulante142,3 K RON (24.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri131,1 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,73 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 200,53 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-15,8%
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 617,3 K RON | 644,4 K RON | 95,8% |
| 2020 | 631,9 K RON | 601,2 K RON | 105,1% |
| 2021 | 677,7 K RON | 627,7 K RON | 108,0% |
| 2022 | 794,2 K RON | 667,5 K RON | 119,0% |
| 2023 | 740,6 K RON | 634,3 K RON | 116,8% |
| 2024 | 798,5 K RON | 574,1 K RON | 139,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 586,9 K RON | 386,6 K RON | 551,8 K RON | 526,5 K RON | 721,8 K RON | 750,6 K RON | ▲ 4,0% |
| Rezultat net | 106,0 K RON | −57,8 K RON | −37,8 K RON | −58,1 K RON | 20,7 K RON | −118,3 K RON | ▼ 670,3% |
| Total active | 644,4 K RON | 601,2 K RON | 627,7 K RON | 667,5 K RON | 634,3 K RON | 574,1 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 27,2 K RON | −30,6 K RON | −68,3 K RON | −126,4 K RON | −105,6 K RON | −223,9 K RON | ▼ 111,9% |
| Datorii totale | 617,3 K RON | 631,9 K RON | 677,7 K RON | 794,2 K RON | 740,6 K RON | 798,5 K RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,32 | 0,33 | 0,25 | 0,26 | 0,18 | ▼ 32,3% |
| Marjă netă (%) | 18,07 | -14,94 | -6,84 | -11,03 | 2,87 | -15,75 | ▼ 648,8% |
| Scor bonitate | 48 | 12 | 32 | 12 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 767,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.