DATA TRADECOM SRL
CUI: 6593497
J26/1231/1994
SRL
Mureş, Municipiul Reghin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6593497
Cod înmatriculare
J26/1231/1994
EUID
ROONRC.J26/1231/1994
Data înmatriculării
1994-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Reghin, Str. SPITALULUI, 11, 4225
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Reghin
Stradă:
Str. SPITALULUI
Număr:
11
Cod poștal:
4225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 160.373 RON | 239.451 RON | 213.249 RON | 22.153 RON | 26.202 RON | 94.639 RON | 56.517 RON | 38.122 RON | −909.954 RON | 1.004.593 RON | 1.979 RON | 31.960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 99.731 RON | 416.820 RON | 95.141 RON | 317.649 RON | 321.679 RON | 59.741 RON | 38.203 RON | 21.538 RON | −592.305 RON | 652.046 RON | 169 RON | 19.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 122.188 RON | 430.588 RON | 167.541 RON | 258.826 RON | 263.047 RON | 74.726 RON | 30.711 RON | 44.015 RON | −333.479 RON | 408.205 RON | 16.002 RON | 27.672 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 290.445 RON | 307.974 RON | 227.702 RON | 77.088 RON | 80.272 RON | 94.605 RON | 28.252 RON | 66.353 RON | −256.391 RON | 350.996 RON | 20.477 RON | 44.607 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 130.779 RON | 412.708 RON | 188.390 RON | 220.146 RON | 224.318 RON | 46.564 RON | 19.200 RON | 27.364 RON | −36.245 RON | 82.809 RON | 2.517 RON | 19.104 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 117.262 RON | 152.413 RON | 159.187 RON | −10.015 RON | −6.774 RON | 36.689 RON | 12.362 RON | 24.327 RON | −46.260 RON | 82.949 RON | 131 RON | 18.917 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABAU MARIA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.260 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.015 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
117,3 K RON
Rezultat Net 2024
−10,0 K RON
Total Active 2024
36,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,4 K RON | 99,7 K RON | 122,2 K RON | 290,4 K RON | 130,8 K RON | 117,3 K RON |
| Venituri totale | 239,5 K RON | 416,8 K RON | 430,6 K RON | 308,0 K RON | 412,7 K RON | 152,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 213,2 K RON | 95,1 K RON | 167,5 K RON | 227,7 K RON | 188,4 K RON | 159,2 K RON |
| Rezultat net | 22,2 K RON | 317,6 K RON | 258,8 K RON | 77,1 K RON | 220,1 K RON | −10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 158,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.260 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (33.7%)
Active circulante24,3 K RON (66.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri131 RON
Creanțe18,9 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 895,13 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,20 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,00 M RON | 94,6 K RON | 1.061,5% |
| 2020 | 652,0 K RON | 59,7 K RON | 1.091,5% |
| 2021 | 408,2 K RON | 74,7 K RON | 546,3% |
| 2022 | 351,0 K RON | 94,6 K RON | 371,0% |
| 2023 | 82,8 K RON | 46,6 K RON | 177,8% |
| 2024 | 82,9 K RON | 36,7 K RON | 226,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,4 K RON | 99,7 K RON | 122,2 K RON | 290,4 K RON | 130,8 K RON | 117,3 K RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | 22,2 K RON | 317,6 K RON | 258,8 K RON | 77,1 K RON | 220,1 K RON | −10,0 K RON | ▼ 104,5% |
| Total active | 94,6 K RON | 59,7 K RON | 74,7 K RON | 94,6 K RON | 46,6 K RON | 36,7 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −910,0 K RON | −592,3 K RON | −333,5 K RON | −256,4 K RON | −36,2 K RON | −46,3 K RON | ▼ 27,6% |
| Datorii totale | 1,00 M RON | 652,0 K RON | 408,2 K RON | 351,0 K RON | 82,8 K RON | 82,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,11 | 0,19 | 0,33 | 0,29 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | 13,81 | 318,51 | 211,83 | 26,54 | 168,33 | -8,54 | ▼ 105,1% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.