TAXI WALKER TOURS S.R.L.
CUI: 41241103
J26/1260/2019
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41241103
Cod înmatriculare
J26/1260/2019
EUID
ROONRC.J26/1260/2019
Data înmatriculării
2019-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, IOSIF HODOŞ, 2, 1, 4
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
IOSIF HODOŞ
Număr:
2
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.683 RON | 24.483 RON | 13.403 RON | 10.489 RON | 11.080 RON | 13.993 RON | 13.992 RON | 1 RON | 11.289 RON | 2.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 56.486 RON | 56.486 RON | 26.577 RON | 28.751 RON | 29.909 RON | 29.861 RON | 10.087 RON | 19.774 RON | 29.711 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 62.531 RON | 67.331 RON | 30.744 RON | 36.587 RON | 36.587 RON | 66.448 RON | 6.183 RON | 60.265 RON | 66.298 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.095 RON | 71.642 RON | 36.455 RON | 33.449 RON | 35.187 RON | 34.971 RON | 3.741 RON | 31.230 RON | 34.409 RON | 562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 50.535 RON | 50.535 RON | 54.192 RON | −3.657 RON | −3.657 RON | 34.895 RON | 34.841 RON | 54 RON | 30.752 RON | 4.143 RON | 0 RON | 54 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 43.480 RON | 43.480 RON | 60.474 RON | −16.994 RON | −16.994 RON | 20.480 RON | 20.426 RON | 54 RON | 13.758 RON | 6.722 RON | 0 RON | 54 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 41.005 RON | 41.005 RON | 54.856 RON | −13.851 RON | −13.851 RON | 6.648 RON | 6.011 RON | 637 RON | −94 RON | 6.742 RON | 0 RON | 54 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚÂNTEȘAN MARCEL
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−94 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.851 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,0 K RON
Rezultat Net 2025
−13,9 K RON
Total Active 2025
6,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,7 K RON | 56,5 K RON | 62,5 K RON | 59,1 K RON | 50,5 K RON | 43,5 K RON | 41,0 K RON |
| Venituri totale | 24,5 K RON | 56,5 K RON | 67,3 K RON | 71,6 K RON | 50,5 K RON | 43,5 K RON | 41,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,4 K RON | 26,6 K RON | 30,7 K RON | 36,5 K RON | 54,2 K RON | 60,5 K RON | 54,9 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 28,8 K RON | 36,6 K RON | 33,4 K RON | −3,7 K RON | −17,0 K RON | −13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−94 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (90.4%)
Active circulante637 RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54 RON
Numerar583 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 759,35 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,8%
Marjă netă
-33,8%
ROA
-208,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 14,0 K RON | 19,3% |
| 2020 | 150 RON | 29,9 K RON | 0,5% |
| 2021 | 150 RON | 66,4 K RON | 0,2% |
| 2022 | 562 RON | 35,0 K RON | 1,6% |
| 2023 | 4,1 K RON | 34,9 K RON | 11,9% |
| 2024 | 6,7 K RON | 20,5 K RON | 32,8% |
| 2025 | 6,7 K RON | 6,6 K RON | 101,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,7 K RON | 56,5 K RON | 62,5 K RON | 59,1 K RON | 50,5 K RON | 43,5 K RON | 41,0 K RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 28,8 K RON | 36,6 K RON | 33,4 K RON | −3,7 K RON | −17,0 K RON | −13,9 K RON | ▲ 18,5% |
| Total active | 14,0 K RON | 29,9 K RON | 66,4 K RON | 35,0 K RON | 34,9 K RON | 20,5 K RON | 6,6 K RON | ▼ 67,5% |
| Capitaluri proprii | 11,3 K RON | 29,7 K RON | 66,3 K RON | 34,4 K RON | 30,8 K RON | 13,8 K RON | −94 RON | ▼ 100,7% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 150 RON | 150 RON | 562 RON | 4,1 K RON | 6,7 K RON | 6,7 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 131,83 | 401,77 | 55,57 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | ▲ 1.081,3% |
| Marjă netă (%) | 53,29 | 50,90 | 58,51 | 56,60 | -7,24 | -39,08 | -33,78 | ▲ 13,6% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 100 | 80 | 35 | 35 | 27 | ▼ 22,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.