ALEX PTM WORKSHOP S.R.L.
CUI: 44704776
J26/1267/2021
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44704776
Cod înmatriculare
J26/1267/2021
EUID
ROONRC.J26/1267/2021
Data înmatriculării
2021-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, BUDIULUI, 101, 540390
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
BUDIULUI
Număr:
101
Cod poștal:
540390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21.174 RON | 21.174 RON | 30.078 RON | −9.539 RON | −8.904 RON | 5.444 RON | 0 RON | 5.444 RON | −9.339 RON | 14.783 RON | 3.173 RON | 2.186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 152.958 RON | 152.958 RON | 142.071 RON | 6.298 RON | 10.887 RON | 10.999 RON | 9.824 RON | 1.175 RON | −3.041 RON | 14.040 RON | 1.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 165.011 RON | 165.011 RON | 170.507 RON | −5.871 RON | −5.496 RON | 33.537 RON | 7.349 RON | 26.188 RON | −8.911 RON | 42.448 RON | 10.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 267.813 RON | 268.213 RON | 247.206 RON | 17.214 RON | 21.007 RON | 142.839 RON | 7.797 RON | 135.042 RON | 8.303 RON | 135.510 RON | 783 RON | 132.462 RON | 0 RON | 974 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PAL ALEXANDRU-DANIEL
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
CĂTANĂ BOTA IOAN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
267,8 K RON
Rezultat Net 2024
17,2 K RON
Total Active 2024
142,8 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 153,0 K RON | 165,0 K RON | 267,8 K RON |
| Venituri totale | 21,2 K RON | 153,0 K RON | 165,0 K RON | 268,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,1 K RON | 142,1 K RON | 170,5 K RON | 247,2 K RON |
| Rezultat net | −9,5 K RON | 6,3 K RON | −5,9 K RON | 17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 339,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,8 K RON (5.5%)
Active circulante135,0 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri783 RON
Creanțe132,5 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 342,03 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 181 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,4%
ROA
12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,8 K RON | 5,4 K RON | 271,6% |
| 2022 | 14,0 K RON | 11,0 K RON | 127,7% |
| 2023 | 42,4 K RON | 33,5 K RON | 126,6% |
| 2024 | 135,5 K RON | 142,8 K RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 153,0 K RON | 165,0 K RON | 267,8 K RON | ▲ 62,3% |
| Rezultat net | −9,5 K RON | 6,3 K RON | −5,9 K RON | 17,2 K RON | ▲ 393,2% |
| Total active | 5,4 K RON | 11,0 K RON | 33,5 K RON | 142,8 K RON | ▲ 325,9% |
| Capitaluri proprii | −9,3 K RON | −3,0 K RON | −8,9 K RON | 8,3 K RON | ▲ 193,2% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 14,0 K RON | 42,4 K RON | 135,5 K RON | ▲ 219,2% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,08 | 0,62 | 1,00 | ▲ 61,5% |
| Marjă netă (%) | -45,05 | 4,12 | -3,56 | 6,43 | ▲ 280,6% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 32 | 61 | ▲ 90,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 339,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.