ALY FOREX SRL
CUI: 24178235
J26/1280/2008
SRL
Mureş, Sat Lunca Bradului, Comuna Lunca Bradului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24178235
Cod înmatriculare
J26/1280/2008
EUID
ROONRC.J26/1280/2008
Data înmatriculării
2008-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Lunca Bradului, Comuna Lunca Bradului, A 5, 2
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Lunca Bradului, Comuna Lunca Bradului
Sector:
0
Număr:
A 5
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.162 RON | 44.162 RON | 101.247 RON | −57.527 RON | −57.085 RON | 35.789 RON | 23.668 RON | 12.121 RON | −28.463 RON | 64.252 RON | 0 RON | 8.345 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.500 RON | 27.500 RON | 72.341 RON | −45.092 RON | −44.841 RON | 31.477 RON | 17.625 RON | 13.852 RON | −73.556 RON | 105.033 RON | 0 RON | 8.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 44.750 RON | 44.750 RON | 100.034 RON | −55.732 RON | −55.284 RON | 26.064 RON | 11.583 RON | 14.481 RON | −129.288 RON | 155.352 RON | 0 RON | 10.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 78.350 RON | 78.350 RON | 102.066 RON | −24.500 RON | −23.716 RON | 22.004 RON | 5.541 RON | 16.463 RON | −153.788 RON | 175.792 RON | 0 RON | 4.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 61.050 RON | 61.050 RON | 101.973 RON | −41.534 RON | −40.923 RON | 13.480 RON | 0 RON | 13.480 RON | −195.321 RON | 208.801 RON | 797 RON | 9.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 123.679 RON | 123.679 RON | 115.710 RON | 6.732 RON | 7.969 RON | 29.503 RON | 0 RON | 29.503 RON | −188.589 RON | 218.092 RON | 1.470 RON | 20.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIF IOAN TOADER
administrator
LUNCA BRADULUI,MURES
CIF ILEANA
administrator
TOPLITA,HARGHITA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Exploatarea forestieră
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−188.589 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 739.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
123,7 K RON
Rezultat Net 2024
6,7 K RON
Total Active 2024
29,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,2 K RON | 27,5 K RON | 44,8 K RON | 78,4 K RON | 61,1 K RON | 123,7 K RON |
| Venituri totale | 44,2 K RON | 27,5 K RON | 44,8 K RON | 78,4 K RON | 61,1 K RON | 123,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,2 K RON | 72,3 K RON | 100,0 K RON | 102,1 K RON | 102,0 K RON | 115,7 K RON |
| Rezultat net | −57,5 K RON | −45,1 K RON | −55,7 K RON | −24,5 K RON | −41,5 K RON | 6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−188.589 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe20,7 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 84,14 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,98 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,4%
ROA
22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,3 K RON | 35,8 K RON | 179,5% |
| 2020 | 105,0 K RON | 31,5 K RON | 333,7% |
| 2021 | 155,4 K RON | 26,1 K RON | 596,0% |
| 2022 | 175,8 K RON | 22,0 K RON | 798,9% |
| 2023 | 208,8 K RON | 13,5 K RON | 1.549,0% |
| 2024 | 218,1 K RON | 29,5 K RON | 739,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,2 K RON | 27,5 K RON | 44,8 K RON | 78,4 K RON | 61,1 K RON | 123,7 K RON | ▲ 102,6% |
| Rezultat net | −57,5 K RON | −45,1 K RON | −55,7 K RON | −24,5 K RON | −41,5 K RON | 6,7 K RON | ▲ 116,2% |
| Total active | 35,8 K RON | 31,5 K RON | 26,1 K RON | 22,0 K RON | 13,5 K RON | 29,5 K RON | ▲ 118,9% |
| Capitaluri proprii | −28,5 K RON | −73,6 K RON | −129,3 K RON | −153,8 K RON | −195,3 K RON | −188,6 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 64,3 K RON | 105,0 K RON | 155,4 K RON | 175,8 K RON | 208,8 K RON | 218,1 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,14 | ▲ 109,4% |
| Marjă netă (%) | -130,26 | -163,97 | -124,54 | -31,27 | -68,03 | 5,44 | ▲ 108,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 739.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.