ATV RENT CĂLIMANI S.R.L.
CUI: 42192351
J26/130/2020
SRL
Mureş, Sat Bistra Mureşului, Comuna Deda
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42192351
Cod înmatriculare
J26/130/2020
EUID
ROONRC.J26/130/2020
Data înmatriculării
2020-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Bistra Mureşului, Comuna Deda, BISTRA MUREŞULUI, 110, 547206
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Bistra Mureşului, Comuna Deda
Stradă:
BISTRA MUREŞULUI
Număr:
110
Cod poștal:
547206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.650 RON | 14.817 RON | 14.459 RON | 188 RON | 358 RON | 175.002 RON | 111.833 RON | 63.169 RON | 388 RON | 74.544 RON | 0 RON | 62.324 RON | 100.833 RON | 763 RON | 0 |
| 2022 | 30.824 RON | 58.324 RON | 64.167 RON | −5.843 RON | −5.843 RON | 118.342 RON | 81.511 RON | 36.831 RON | −5.455 RON | 50.609 RON | 0 RON | 33.397 RON | 73.333 RON | 145 RON | 1 |
| 2023 | 5.429 RON | 43.729 RON | 84.148 RON | −40.419 RON | −40.419 RON | 86.871 RON | 51.006 RON | 35.865 RON | −45.874 RON | 87.057 RON | 0 RON | 397 RON | 45.833 RON | 145 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVRIG LIVIUȚA
administrator
Sat Filea, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−45.874 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−40.419 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
5,4 K RON
Rezultat Net 2023
−40,4 K RON
Total Active 2023
86,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 30,8 K RON | 5,4 K RON |
| Venituri totale | 14,8 K RON | 58,3 K RON | 43,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 64,2 K RON | 84,1 K RON |
| Rezultat net | 188 RON | −5,8 K RON | −40,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 13,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−45.874 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,0 K RON (58.7%)
Active circulante35,9 K RON (41.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe397 RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,68 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-744,5%
Marjă netă
-744,5%
ROA
-46,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 74,5 K RON | 175,0 K RON | 42,6% |
| 2022 | 50,6 K RON | 118,3 K RON | 42,8% |
| 2023 | 87,1 K RON | 86,9 K RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 30,8 K RON | 5,4 K RON | ▼ 82,4% |
| Rezultat net | 188 RON | −5,8 K RON | −40,4 K RON | ▼ 591,8% |
| Total active | 175,0 K RON | 118,3 K RON | 86,9 K RON | ▼ 26,6% |
| Capitaluri proprii | 388 RON | −5,5 K RON | −45,9 K RON | ▼ 741,0% |
| Datorii totale | 74,5 K RON | 50,6 K RON | 87,1 K RON | ▲ 72,0% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,73 | 0,41 | ▼ 43,4% |
| Marjă netă (%) | 3,33 | -18,96 | -744,50 | ▼ 3.826,7% |
| Scor bonitate | 43 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.