TOE YOE CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 44760539 J26/1338/2021 SRL Mureş, Sat Ideciu de Jos, Comuna Ideciu de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44760539
Cod înmatriculare J26/1338/2021
EUID ROONRC.J26/1338/2021
Data înmatriculării 2021-08-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Mureş, Sat Ideciu de Jos, Comuna Ideciu de Jos, IDECIU DE JOS, 37, 547360

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Sat Ideciu de Jos, Comuna Ideciu de Jos
Stradă: IDECIU DE JOS
Număr: 37
Cod poștal: 547360

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 15.580 RON 15.580 RON 28 RON 15.085 RON 15.552 RON 15.752 RON 0 RON 15.752 RON 15.285 RON 467 RON 0 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 6.279 RON −6.279 RON −6.279 RON 13.258 RON 0 RON 13.258 RON 9.006 RON 4.252 RON 0 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 4.300 RON 4.300 RON 15.914 RON −11.657 RON −11.614 RON 9.904 RON 0 RON 9.904 RON −2.651 RON 12.555 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GURDIAN PETRU-ADRIAN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−2.651 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−11.657 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 126.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
4,3 K RON
Rezultat Net 2023
−11,7 K RON
Total Active 2023
9,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 15,6 K RON 0 RON 4,3 K RON
Venituri totale 15,6 K RON 0 RON 4,3 K RON
Cheltuieli totale 28 RON 6,3 K RON 15,9 K RON
Rezultat net 15,1 K RON −6,3 K RON −11,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −4,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.651 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,79 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,79 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar9,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-270,1%
Marjă netă
-271,1%
ROA
-117,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 467 RON 15,8 K RON 3,0%
2022 4,3 K RON 13,3 K RON 32,1%
2023 12,6 K RON 9,9 K RON 126,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 15,6 K RON 0 RON 4,3 K RON –
Rezultat net 15,1 K RON −6,3 K RON −11,7 K RON ▼ 85,7%
Total active 15,8 K RON 13,3 K RON 9,9 K RON ▼ 25,3%
Capitaluri proprii 15,3 K RON 9,0 K RON −2,7 K RON ▼ 129,4%
Datorii totale 467 RON 4,3 K RON 12,6 K RON ▲ 195,3%
Lichiditate curentă 33,73 3,12 0,79 ▼ 74,7%
Marjă netă (%) 96,82 – -271,09 –
Scor bonitate 87 60 17 ▼ 71,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 126.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.