DENIX TUDOR TRAVEL SRL
CUI: 36632725
J26/1373/2016
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36632725
Cod înmatriculare
J26/1373/2016
EUID
ROONRC.J26/1373/2016
Data înmatriculării
2016-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, LIBERTĂŢII, 107, 48, 540188
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
107
Apartament:
48
Cod poștal:
540188
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.031 RON | 32.031 RON | 15.990 RON | 15.079 RON | 16.041 RON | 15.715 RON | 3.817 RON | 11.898 RON | 15.319 RON | 396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.537 RON | 27.537 RON | 18.710 RON | 8.292 RON | 8.827 RON | 8.682 RON | 517 RON | 8.165 RON | 8.532 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 80.310 RON | 80.310 RON | 35.750 RON | 43.254 RON | 44.560 RON | 44.718 RON | 0 RON | 44.718 RON | 43.494 RON | 1.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 105.222 RON | 114.900 RON | 73.065 RON | 39.281 RON | 41.835 RON | 42.606 RON | 0 RON | 42.606 RON | 39.521 RON | 3.085 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 123.714 RON | 123.714 RON | 76.029 RON | 46.596 RON | 47.685 RON | 50.757 RON | 0 RON | 50.757 RON | 47.117 RON | 3.640 RON | 0 RON | 15.232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 113.091 RON | 115.091 RON | 88.722 RON | 22.119 RON | 26.369 RON | 75.418 RON | 44.800 RON | 30.618 RON | 23.405 RON | 52.013 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 71.807 RON | 71.807 RON | 82.430 RON | −10.623 RON | −10.623 RON | 65.152 RON | 35.200 RON | 29.952 RON | 12.782 RON | 52.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HARFAS ILIE-NELU
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.623 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
71,8 K RON
Rezultat Net 2025
−10,6 K RON
Total Active 2025
65,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 27,5 K RON | 80,3 K RON | 105,2 K RON | 123,7 K RON | 113,1 K RON | 71,8 K RON |
| Venituri totale | 32,0 K RON | 27,5 K RON | 80,3 K RON | 114,9 K RON | 123,7 K RON | 115,1 K RON | 71,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 18,7 K RON | 35,8 K RON | 73,1 K RON | 76,0 K RON | 88,7 K RON | 82,4 K RON |
| Rezultat net | 15,1 K RON | 8,3 K RON | 43,3 K RON | 39,3 K RON | 46,6 K RON | 22,1 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,2 K RON (54%)
Active circulante30,0 K RON (46%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 396 RON | 15,7 K RON | 2,5% |
| 2020 | 150 RON | 8,7 K RON | 1,7% |
| 2021 | 1,2 K RON | 44,7 K RON | 2,7% |
| 2022 | 3,1 K RON | 42,6 K RON | 7,2% |
| 2023 | 3,6 K RON | 50,8 K RON | 7,2% |
| 2024 | 52,0 K RON | 75,4 K RON | 69,0% |
| 2025 | 52,4 K RON | 65,2 K RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 27,5 K RON | 80,3 K RON | 105,2 K RON | 123,7 K RON | 113,1 K RON | 71,8 K RON | ▼ 36,5% |
| Rezultat net | 15,1 K RON | 8,3 K RON | 43,3 K RON | 39,3 K RON | 46,6 K RON | 22,1 K RON | −10,6 K RON | ▼ 148,0% |
| Total active | 15,7 K RON | 8,7 K RON | 44,7 K RON | 42,6 K RON | 50,8 K RON | 75,4 K RON | 65,2 K RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 15,3 K RON | 8,5 K RON | 43,5 K RON | 39,5 K RON | 47,1 K RON | 23,4 K RON | 12,8 K RON | ▼ 45,4% |
| Datorii totale | 396 RON | 150 RON | 1,2 K RON | 3,1 K RON | 3,6 K RON | 52,0 K RON | 52,4 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 30,05 | 54,43 | 36,53 | 13,81 | 13,94 | 0,59 | 0,57 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 47,08 | 30,11 | 53,86 | 37,33 | 37,66 | 19,56 | -14,79 | ▼ 175,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | 100 | 58 | 30 | ▼ 48,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.