THEREZIA INVEST S.R.L.
CUI: 43267410
J26/1410/2020
SRL
Mureş, Sat Pănet, Comuna Pănet
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43267410
Cod înmatriculare
J26/1410/2020
EUID
ROONRC.J26/1410/2020
Data înmatriculării
2020-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Pănet, Comuna Pănet, PĂNET, 688, 547450
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Pănet, Comuna Pănet
Stradă:
PĂNET
Număr:
688
Cod poștal:
547450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 912.539 RON | 913.086 RON | 824.788 RON | 50.412 RON | 88.298 RON | 19.336.248 RON | 18.755.726 RON | 580.522 RON | 19.248.970 RON | 88.072 RON | 40 RON | 13.565 RON | 0 RON | 794 RON | 3 |
| 2023 | 1.447.656 RON | 1.450.647 RON | 1.356.733 RON | 16.048 RON | 93.914 RON | 19.361.856 RON | 18.890.006 RON | 471.850 RON | 19.265.018 RON | 88.765 RON | 164 RON | 14.164 RON | 9.750 RON | 1.677 RON | 2 |
| 2024 | 1.622.814 RON | 2.556.076 RON | 2.308.989 RON | 166.319 RON | 247.087 RON | 19.786.666 RON | 18.342.198 RON | 1.444.468 RON | 19.431.337 RON | 350.537 RON | 49.730 RON | 1.371.623 RON | 6.750 RON | 1.958 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTHA MARTON
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități de întreținere peisagistică
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,62 M RON
Rezultat Net 2024
166,3 K RON
Total Active 2024
19,79 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 912,5 K RON | 1,45 M RON | 1,62 M RON |
| Venituri totale | 913,1 K RON | 1,45 M RON | 2,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 824,8 K RON | 1,36 M RON | 2,31 M RON |
| Rezultat net | 50,4 K RON | 16,0 K RON | 166,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 56,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,34 M RON (92.7%)
Active circulante1,44 M RON (7.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,7 K RON
Creanțe1,37 M RON
Numerar23,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,63 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 309 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,2%
Marjă netă
10,3%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 88,1 K RON | 19,34 M RON | 0,5% |
| 2023 | 88,8 K RON | 19,36 M RON | 0,5% |
| 2024 | 350,5 K RON | 19,79 M RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 912,5 K RON | 1,45 M RON | 1,62 M RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | 50,4 K RON | 16,0 K RON | 166,3 K RON | ▲ 936,4% |
| Total active | 19,34 M RON | 19,36 M RON | 19,79 M RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 19,25 M RON | 19,27 M RON | 19,43 M RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 88,1 K RON | 88,8 K RON | 350,5 K RON | ▲ 294,9% |
| Lichiditate curentă | 6,59 | 5,32 | 4,12 | ▼ 22,5% |
| Marjă netă (%) | 5,52 | 1,11 | 10,25 | ▲ 823,4% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (166,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,04 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.