CSERTAMEX SRL
CUI: 16034581
J26/14/2004
SRL
Mureş, Sat Vădaş, Comuna Neaua
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16034581
Cod înmatriculare
J26/14/2004
EUID
ROONRC.J26/14/2004
Data înmatriculării
2004-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Mureş, Sat Vădaş, Comuna Neaua, 23, 3284
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 304.912 RON | 332.132 RON | 253.326 RON | 75.487 RON | 78.806 RON | 764.988 RON | 0 RON | 764.988 RON | −207.470 RON | 972.458 RON | 752.448 RON | 12.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 435.662 RON | 435.662 RON | 461.681 RON | −30.376 RON | −26.019 RON | 827.123 RON | 0 RON | 827.123 RON | −237.846 RON | 1.064.969 RON | 815.644 RON | 9.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 365.684 RON | 365.684 RON | 377.769 RON | −13.979 RON | −12.085 RON | 924.966 RON | 0 RON | 924.966 RON | −251.826 RON | 1.176.792 RON | 908.048 RON | 14.716 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 196.718 RON | 196.718 RON | 206.834 RON | −12.083 RON | −10.116 RON | 941.171 RON | 0 RON | 941.171 RON | −263.909 RON | 1.197.940 RON | 929.414 RON | 11.751 RON | 7.140 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 64.474 RON | 64.474 RON | 55.800 RON | 7.648 RON | 8.674 RON | 949.410 RON | 0 RON | 949.410 RON | −256.260 RON | 1.205.670 RON | 937.156 RON | 9.317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 19.812 RON | 19.812 RON | 15.076 RON | 4.124 RON | 4.736 RON | 910.608 RON | 0 RON | 910.608 RON | −252.137 RON | 1.162.745 RON | 901.251 RON | 9.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARABÁS ERZSEBET
administrator
Oraş Sângeorgiu de Pădure, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−252.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,8 K RON
Rezultat Net 2024
4,1 K RON
Total Active 2024
910,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,9 K RON | 435,7 K RON | 365,7 K RON | 196,7 K RON | 64,5 K RON | 19,8 K RON |
| Venituri totale | 332,1 K RON | 435,7 K RON | 365,7 K RON | 196,7 K RON | 64,5 K RON | 19,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 253,3 K RON | 461,7 K RON | 377,8 K RON | 206,8 K RON | 55,8 K RON | 15,1 K RON |
| Rezultat net | 75,5 K RON | −30,4 K RON | −14,0 K RON | −12,1 K RON | 7,6 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −39,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−252.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante910,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri901,3 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar40 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 16.604 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,9%
Marjă netă
20,8%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 972,5 K RON | 765,0 K RON | 127,1% |
| 2020 | 1,06 M RON | 827,1 K RON | 128,8% |
| 2021 | 1,18 M RON | 925,0 K RON | 127,2% |
| 2022 | 1,20 M RON | 941,2 K RON | 127,3% |
| 2023 | 1,21 M RON | 949,4 K RON | 127,0% |
| 2024 | 1,16 M RON | 910,6 K RON | 127,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,9 K RON | 435,7 K RON | 365,7 K RON | 196,7 K RON | 64,5 K RON | 19,8 K RON | ▼ 69,3% |
| Rezultat net | 75,5 K RON | −30,4 K RON | −14,0 K RON | −12,1 K RON | 7,6 K RON | 4,1 K RON | ▼ 46,1% |
| Total active | 765,0 K RON | 827,1 K RON | 925,0 K RON | 941,2 K RON | 949,4 K RON | 910,6 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −207,5 K RON | −237,8 K RON | −251,8 K RON | −263,9 K RON | −256,3 K RON | −252,1 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 972,5 K RON | 1,06 M RON | 1,18 M RON | 1,20 M RON | 1,21 M RON | 1,16 M RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 24,76 | -6,97 | -3,82 | -6,14 | 11,86 | 20,82 | ▲ 75,5% |
| Scor bonitate | 47 | 24 | 32 | 24 | 55 | 40 | ▼ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.