TERMOCOM SRL
CUI: 17172256
J26/144/2005
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17172256
Cod înmatriculare
J26/144/2005
EUID
ROONRC.J26/144/2005
Data înmatriculării
2005-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, Str. PETRU DOBRA, 51, 20, 4300
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Sector:
0
Stradă:
Str. PETRU DOBRA
Număr:
51
Apartament:
20
Cod poștal:
4300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.046 RON | 55.109 RON | 34.038 RON | 19.417 RON | 21.071 RON | 101.947 RON | 0 RON | 101.947 RON | 58.919 RON | 43.028 RON | 89.919 RON | 10.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 28.816 RON | 28.816 RON | 28.543 RON | −592 RON | 273 RON | 100.768 RON | 0 RON | 100.768 RON | 58.327 RON | 42.441 RON | 88.316 RON | 10.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 145.850 RON | 145.850 RON | 124.565 RON | 17.177 RON | 21.285 RON | 120.139 RON | 0 RON | 120.139 RON | 75.504 RON | 44.635 RON | 96.716 RON | 16.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 127.041 RON | 129.111 RON | 155.502 RON | −30.303 RON | −26.391 RON | 117.366 RON | 0 RON | 117.366 RON | 45.201 RON | 72.165 RON | 99.723 RON | 14.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 100.729 RON | 109.740 RON | 110.104 RON | −364 RON | −364 RON | 141.905 RON | 0 RON | 141.905 RON | 44.837 RON | 97.068 RON | 109.315 RON | 9.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 111.253 RON | 111.253 RON | 122.740 RON | −13.143 RON | −11.487 RON | 235.057 RON | 0 RON | 235.057 RON | 31.694 RON | 203.363 RON | 177.232 RON | 25.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 157.269 RON | 157.269 RON | 238.632 RON | −94.151 RON | −81.363 RON | 302.379 RON | 0 RON | 302.379 RON | −62.457 RON | 364.836 RON | 256.644 RON | 27.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSISZER IGNACZ
administrator
ARAD,ARAD
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−62.457 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−94.151 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
157,3 K RON
Rezultat Net 2025
−94,2 K RON
Total Active 2025
302,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 28,8 K RON | 145,9 K RON | 127,0 K RON | 100,7 K RON | 111,3 K RON | 157,3 K RON |
| Venituri totale | 55,1 K RON | 28,8 K RON | 145,9 K RON | 129,1 K RON | 109,7 K RON | 111,3 K RON | 157,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,0 K RON | 28,5 K RON | 124,6 K RON | 155,5 K RON | 110,1 K RON | 122,7 K RON | 238,6 K RON |
| Rezultat net | 19,4 K RON | −592 RON | 17,2 K RON | −30,3 K RON | −364 RON | −13,1 K RON | −94,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 169,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.457 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante302,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri256,6 K RON
Creanțe27,9 K RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,61 |
| Durata stocaj (zile) | 596 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,65 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,7%
Marjă netă
-59,9%
ROA
-31,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,0 K RON | 101,9 K RON | 42,2% |
| 2020 | 42,4 K RON | 100,8 K RON | 42,1% |
| 2021 | 44,6 K RON | 120,1 K RON | 37,2% |
| 2022 | 72,2 K RON | 117,4 K RON | 61,5% |
| 2023 | 97,1 K RON | 141,9 K RON | 68,4% |
| 2024 | 203,4 K RON | 235,1 K RON | 86,5% |
| 2025 | 364,8 K RON | 302,4 K RON | 120,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 28,8 K RON | 145,9 K RON | 127,0 K RON | 100,7 K RON | 111,3 K RON | 157,3 K RON | ▲ 41,4% |
| Rezultat net | 19,4 K RON | −592 RON | 17,2 K RON | −30,3 K RON | −364 RON | −13,1 K RON | −94,2 K RON | ▼ 616,4% |
| Total active | 101,9 K RON | 100,8 K RON | 120,1 K RON | 117,4 K RON | 141,9 K RON | 235,1 K RON | 302,4 K RON | ▲ 28,6% |
| Capitaluri proprii | 58,9 K RON | 58,3 K RON | 75,5 K RON | 45,2 K RON | 44,8 K RON | 31,7 K RON | −62,5 K RON | ▼ 297,1% |
| Datorii totale | 43,0 K RON | 42,4 K RON | 44,6 K RON | 72,2 K RON | 97,1 K RON | 203,4 K RON | 364,8 K RON | ▲ 79,4% |
| Lichiditate curentă | 2,37 | 2,37 | 2,69 | 1,63 | 1,46 | 1,16 | 0,83 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | 49,73 | -2,05 | 11,78 | -23,85 | -0,36 | -11,81 | -59,87 | ▼ 406,9% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 100 | 47 | 49 | 44 | 24 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.