FOODSETGO S.R.L.

CUI: 39940045 J26/1454/2018 SRL Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39940045
Cod înmatriculare J26/1454/2018
EUID ROONRC.J26/1454/2018
Data înmatriculării 2018-10-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, PROF. DR. VASILE SĂBĂDEANU, 47A

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Municipiul Târgu Mureş
Stradă: PROF. DR. VASILE SĂBĂDEANU
Număr: 47A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 681.921 RON 723.209 RON 864.222 RON −141.013 RON −141.013 RON 833.467 RON 624.165 RON 209.302 RON −141.013 RON 974.480 RON 23.618 RON 112.800 RON 0 RON 0 RON 3
2024 1.287.579 RON 1.370.213 RON 1.539.593 RON −169.380 RON −169.380 RON 730.816 RON 646.099 RON 84.717 RON −310.393 RON 1.041.460 RON 12.127 RON 7.492 RON 0 RON 251 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICULICI VLAD
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−310.393 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−169.380 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 142.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,29 M RON
Rezultat Net 2024
−169,4 K RON
Total Active 2024
730,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 681,9 K RON 1,29 M RON
Venituri totale 723,2 K RON 1,37 M RON
Cheltuieli totale 864,2 K RON 1,54 M RON
Rezultat net −141,0 K RON −169,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,89 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−310.393 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate646,1 K RON (88.4%)
Active circulante84,7 K RON (11.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,1 K RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar65,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 106,17
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 171,86
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-13,2%
ROA
-23,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 974,5 K RON 833,5 K RON 116,9%
2024 1,04 M RON 730,8 K RON 142,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 681,9 K RON 1,29 M RON ▲ 88,8%
Rezultat net −141,0 K RON −169,4 K RON ▼ 20,1%
Total active 833,5 K RON 730,8 K RON ▼ 12,3%
Capitaluri proprii −141,0 K RON −310,4 K RON ▼ 120,1%
Datorii totale 974,5 K RON 1,04 M RON ▲ 6,9%
Lichiditate curentă 0,21 0,08 ▼ 62,2%
Marjă netă (%) -20,68 -13,15 ▲ 36,4%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 142.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.