ULTRATEST SRL
CUI: 15888241
J26/1497/2003
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15888241
Cod înmatriculare
J26/1497/2003
EUID
ROONRC.J26/1497/2003
Data înmatriculării
2003-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, Str. ARANY JANOS, 4, 2, 4300
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
Str. ARANY JANOS
Număr:
4
Apartament:
2
Cod poștal:
4300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 808.848 RON | 808.853 RON | 778.308 RON | 22.451 RON | 30.545 RON | 141.531 RON | 7.311 RON | 134.220 RON | 68.176 RON | 81.959 RON | 43.213 RON | 65.903 RON | 0 RON | 8.604 RON | 8 |
| 2020 | 715.748 RON | 722.478 RON | 712.921 RON | 3.879 RON | 9.557 RON | 156.030 RON | 21.922 RON | 134.108 RON | 72.054 RON | 93.277 RON | 89.191 RON | 36.780 RON | 0 RON | 9.301 RON | 7 |
| 2021 | 1.195.867 RON | 1.195.874 RON | 1.156.615 RON | 30.571 RON | 39.259 RON | 292.785 RON | 40.725 RON | 252.060 RON | 102.625 RON | 190.678 RON | 152.244 RON | 80.864 RON | 0 RON | 518 RON | 8 |
| 2022 | 1.144.685 RON | 1.162.082 RON | 1.149.835 RON | 2.796 RON | 12.247 RON | 261.383 RON | 36.908 RON | 224.475 RON | 91.435 RON | 182.942 RON | 129.171 RON | 90.909 RON | 0 RON | 12.994 RON | 8 |
| 2023 | 419.107 RON | 419.115 RON | 682.126 RON | −267.202 RON | −263.011 RON | 137.951 RON | 29.239 RON | 108.712 RON | −175.767 RON | 322.445 RON | 17.696 RON | 84.450 RON | 0 RON | 8.727 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
OPREA OANA ROXANA
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
SOLOVĂSTRU ALINA NICOLETA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−175.767 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−267.202 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
419,1 K RON
Rezultat Net 2023
−267,2 K RON
Total Active 2023
138,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 808,8 K RON | 715,7 K RON | 1,20 M RON | 1,14 M RON | 419,1 K RON |
| Venituri totale | 808,9 K RON | 722,5 K RON | 1,20 M RON | 1,16 M RON | 419,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 778,3 K RON | 712,9 K RON | 1,16 M RON | 1,15 M RON | 682,1 K RON |
| Rezultat net | 22,5 K RON | 3,9 K RON | 30,6 K RON | 2,8 K RON | −267,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 751,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−175.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,2 K RON (21.2%)
Active circulante108,7 K RON (78.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,7 K RON
Creanțe84,5 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,68 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,96 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,8%
Marjă netă
-63,8%
ROA
-193,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,0 K RON | 141,5 K RON | 57,9% |
| 2020 | 93,3 K RON | 156,0 K RON | 59,8% |
| 2021 | 190,7 K RON | 292,8 K RON | 65,1% |
| 2022 | 182,9 K RON | 261,4 K RON | 70,0% |
| 2023 | 322,4 K RON | 138,0 K RON | 233,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 808,8 K RON | 715,7 K RON | 1,20 M RON | 1,14 M RON | 419,1 K RON | ▼ 63,4% |
| Rezultat net | 22,5 K RON | 3,9 K RON | 30,6 K RON | 2,8 K RON | −267,2 K RON | ▼ 9.656,6% |
| Total active | 141,5 K RON | 156,0 K RON | 292,8 K RON | 261,4 K RON | 138,0 K RON | ▼ 47,2% |
| Capitaluri proprii | 68,2 K RON | 72,1 K RON | 102,6 K RON | 91,4 K RON | −175,8 K RON | ▼ 292,2% |
| Datorii totale | 82,0 K RON | 93,3 K RON | 190,7 K RON | 182,9 K RON | 322,4 K RON | ▲ 76,3% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 1,44 | 1,32 | 1,23 | 0,34 | ▼ 72,5% |
| Marjă netă (%) | 2,78 | 0,54 | 2,56 | 0,24 | -63,76 | ▼ 26.666,7% |
| Scor bonitate | 67 | 55 | 70 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 751,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.