N & DIA TRAVEL TRANS SRL
CUI: 36776283
J26/1507/2016
SRL
Mureş, Sat Nazna, Comuna Sâncraiu de Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36776283
Cod înmatriculare
J26/1507/2016
EUID
ROONRC.J26/1507/2016
Data înmatriculării
2016-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Mureş, Sat Nazna, Comuna Sâncraiu de Mureş, VIOLETELOR, 19, 547526
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Nazna, Comuna Sâncraiu de Mureş
Stradă:
VIOLETELOR
Număr:
19
Cod poștal:
547526
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.820 RON | 20.820 RON | 20.937 RON | −743 RON | −117 RON | 3.495 RON | 0 RON | 3.495 RON | −13.565 RON | 17.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.320 RON | 10.925 RON | 11.872 RON | −1.173 RON | −947 RON | 2.555 RON | 0 RON | 2.555 RON | −14.739 RON | 17.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.850 RON | 16.850 RON | 16.130 RON | 720 RON | 720 RON | 3.149 RON | 0 RON | 3.149 RON | −14.019 RON | 17.168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.850 RON | 33.850 RON | 36.371 RON | −3.518 RON | −2.521 RON | 1.204 RON | 0 RON | 1.204 RON | −17.537 RON | 18.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.400 RON | 32.400 RON | 36.471 RON | −4.071 RON | −4.071 RON | 2.500 RON | 0 RON | 2.500 RON | −21.608 RON | 24.108 RON | 0 RON | 175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.380 RON | 32.380 RON | 34.494 RON | −2.114 RON | −2.114 RON | 1.500 RON | 0 RON | 1.500 RON | −23.722 RON | 25.222 RON | 0 RON | 175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 54.180 RON | 54.180 RON | 44.000 RON | 8.454 RON | 10.180 RON | 1.112 RON | 0 RON | 1.112 RON | −15.268 RON | 16.380 RON | 0 RON | 244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HABA IOAN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
HABA CLAUDIA MIRELA
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.268 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1473% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,2 K RON
Rezultat Net 2025
8,5 K RON
Total Active 2025
1,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 10,3 K RON | 16,9 K RON | 33,9 K RON | 32,4 K RON | 32,4 K RON | 54,2 K RON |
| Venituri totale | 20,8 K RON | 10,9 K RON | 16,9 K RON | 33,9 K RON | 32,4 K RON | 32,4 K RON | 54,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,9 K RON | 11,9 K RON | 16,1 K RON | 36,4 K RON | 36,5 K RON | 34,5 K RON | 44,0 K RON |
| Rezultat net | −743 RON | −1,2 K RON | 720 RON | −3,5 K RON | −4,1 K RON | −2,1 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.268 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe244 RON
Numerar868 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 222,05 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,8%
Marjă netă
15,6%
ROA
760,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,1 K RON | 3,5 K RON | 488,1% |
| 2020 | 17,3 K RON | 2,6 K RON | 676,9% |
| 2021 | 17,2 K RON | 3,1 K RON | 545,2% |
| 2022 | 18,7 K RON | 1,2 K RON | 1.556,6% |
| 2023 | 24,1 K RON | 2,5 K RON | 964,3% |
| 2024 | 25,2 K RON | 1,5 K RON | 1.681,5% |
| 2025 | 16,4 K RON | 1,1 K RON | 1.473,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 10,3 K RON | 16,9 K RON | 33,9 K RON | 32,4 K RON | 32,4 K RON | 54,2 K RON | ▲ 67,3% |
| Rezultat net | −743 RON | −1,2 K RON | 720 RON | −3,5 K RON | −4,1 K RON | −2,1 K RON | 8,5 K RON | ▲ 499,9% |
| Total active | 3,5 K RON | 2,6 K RON | 3,1 K RON | 1,2 K RON | 2,5 K RON | 1,5 K RON | 1,1 K RON | ▼ 25,9% |
| Capitaluri proprii | −13,6 K RON | −14,7 K RON | −14,0 K RON | −17,5 K RON | −21,6 K RON | −23,7 K RON | −15,3 K RON | ▲ 35,6% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 17,3 K RON | 17,2 K RON | 18,7 K RON | 24,1 K RON | 25,2 K RON | 16,4 K RON | ▼ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,15 | 0,18 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,07 | ▲ 14,1% |
| Marjă netă (%) | -3,57 | -11,37 | 4,27 | -10,39 | -12,56 | -6,53 | 15,60 | ▲ 338,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 45 | 19 | 19 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1473% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.