THE CARBO COFFE S.R.L.
CUI: 46712066
J26/1581/2022
SRL
Mureş, Municipiul Târnăveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46712066
Cod înmatriculare
J26/1581/2022
EUID
ROONRC.J26/1581/2022
Data înmatriculării
2022-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târnăveni, ARMATEI, 54, A2, 2, 545600
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târnăveni
Stradă:
ARMATEI
Număr:
54
Bloc:
A2
Apartament:
2
Cod poștal:
545600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24.430 RON | 24.430 RON | 3.696 RON | 20.410 RON | 20.734 RON | 4.811 RON | 2.981 RON | 1.830 RON | 3.030 RON | 1.781 RON | 0 RON | 1.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 224.463 RON | 228.678 RON | 268.096 RON | −41.663 RON | −39.418 RON | 72.138 RON | 46.892 RON | 25.246 RON | −38.634 RON | 110.772 RON | 11.556 RON | 2.105 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 325.133 RON | 325.157 RON | 360.309 RON | −36.748 RON | −35.152 RON | 58.453 RON | 22.663 RON | 35.790 RON | −75.381 RON | 133.834 RON | 12.196 RON | 15.631 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 336.850 RON | 366.903 RON | 364.333 RON | 875 RON | 2.570 RON | 57.096 RON | 6.202 RON | 50.894 RON | −74.507 RON | 131.603 RON | 42.335 RON | 598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘINCU ALIN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−74.507 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
336,9 K RON
Rezultat Net 2025
875 RON
Total Active 2025
57,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 224,5 K RON | 325,1 K RON | 336,9 K RON |
| Venituri totale | 24,4 K RON | 228,7 K RON | 325,2 K RON | 366,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 268,1 K RON | 360,3 K RON | 364,3 K RON |
| Rezultat net | 20,4 K RON | −41,7 K RON | −36,7 K RON | 875 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 487,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.507 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (10.9%)
Active circulante50,9 K RON (89.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,3 K RON
Creanțe598 RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,96 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 563,29 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,8 K RON | 4,8 K RON | 37,0% |
| 2023 | 110,8 K RON | 72,1 K RON | 153,6% |
| 2024 | 133,8 K RON | 58,5 K RON | 229,0% |
| 2025 | 131,6 K RON | 57,1 K RON | 230,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 224,5 K RON | 325,1 K RON | 336,9 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | 20,4 K RON | −41,7 K RON | −36,7 K RON | 875 RON | ▲ 102,4% |
| Total active | 4,8 K RON | 72,1 K RON | 58,5 K RON | 57,1 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | −38,6 K RON | −75,4 K RON | −74,5 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 110,8 K RON | 133,8 K RON | 131,6 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,23 | 0,27 | 0,39 | ▲ 44,6% |
| Marjă netă (%) | 83,54 | -18,56 | -11,30 | 0,26 | ▲ 102,3% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (875 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 487,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.