TRANSYLVANIAN SPECIALTY COFFEEHOUSE S.R.L.
CUI: 40135805
J26/1721/2018
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40135805
Cod înmatriculare
J26/1721/2018
EUID
ROONRC.J26/1721/2018
Data înmatriculării
2018-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, CÂMPULUI, 15, 540175, Corp Clădire C1
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
15
Cod poștal:
540175
Completare adresă:
Corp Clădire C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 11.454 RON | −11.454 RON | −11.454 RON | 429 RON | 229 RON | 200 RON | −11.254 RON | 11.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 773.480 RON | 775.241 RON | 715.564 RON | 52.080 RON | 59.677 RON | 210.476 RON | 4.846 RON | 205.630 RON | 40.826 RON | 169.650 RON | 96.295 RON | 25.945 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 596.636 RON | 599.515 RON | 736.768 RON | −144.773 RON | −137.253 RON | 183 RON | 183 RON | 0 RON | −103.946 RON | 104.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 243 RON | −243 RON | −243 RON | 183 RON | 183 RON | 0 RON | −104.190 RON | 104.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | 1 RON | 184 RON | 183 RON | 1 RON | −104.189 RON | 104.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
OGLEJA DORIN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
ZSIGMOND ISTVAN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−104.189 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 56724.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
1 RON
Total Active 2024
184 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 773,5 K RON | 596,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 775,2 K RON | 599,5 K RON | 0 RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 11,5 K RON | 715,6 K RON | 736,8 K RON | 243 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −11,5 K RON | 52,1 K RON | −144,8 K RON | −243 RON | 1 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−104.189 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate183 RON (99.5%)
Active circulante1 RON (0.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,7 K RON | 429 RON | 2.723,3% |
| 2021 | 169,7 K RON | 210,5 K RON | 80,6% |
| 2022 | 104,1 K RON | 183 RON | 56.901,1% |
| 2023 | 104,4 K RON | 183 RON | 57.034,4% |
| 2024 | 104,4 K RON | 184 RON | 56.724,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 773,5 K RON | 596,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,5 K RON | 52,1 K RON | −144,8 K RON | −243 RON | 1 RON | ▲ 100,4% |
| Total active | 429 RON | 210,5 K RON | 183 RON | 183 RON | 184 RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −11,3 K RON | 40,8 K RON | −103,9 K RON | −104,2 K RON | −104,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 11,7 K RON | 169,7 K RON | 104,1 K RON | 104,4 K RON | 104,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | – | 6,73 | -24,26 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 70 | 12 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 56724.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.