ICS 4 EXPERT IT S.R.L.
CUI: 41560137
J26/1724/2019
SRL
Mureş, Municipiul Reghin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41560137
Cod înmatriculare
J26/1724/2019
EUID
ROONRC.J26/1724/2019
Data înmatriculării
2019-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Reghin, MIHAI VITEAZU, 208, 545300
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Reghin
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
208
Cod poștal:
545300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 254.000 RON | 259.576 RON | 237.449 RON | 19.587 RON | 22.127 RON | 83.738 RON | 126 RON | 83.612 RON | 19.787 RON | 63.951 RON | 129 RON | 82.562 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 589.000 RON | 690.619 RON | 534.453 RON | 151.615 RON | 156.166 RON | 215.748 RON | 0 RON | 215.748 RON | 171.402 RON | 44.346 RON | 159 RON | 211.813 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 386.000 RON | 399.500 RON | 558.909 RON | −162.806 RON | −159.409 RON | 100.629 RON | 0 RON | 100.629 RON | 8.596 RON | 92.033 RON | 159 RON | 91.810 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 595.000 RON | 637.429 RON | 613.293 RON | 18.305 RON | 24.136 RON | 118.532 RON | 0 RON | 118.532 RON | 26.901 RON | 91.631 RON | 159 RON | 111.921 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 562.000 RON | 586.750 RON | 717.425 RON | −135.745 RON | −130.675 RON | 12.508 RON | 0 RON | 12.508 RON | −108.844 RON | 121.352 RON | 159 RON | 11.771 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 940.000 RON | 982.250 RON | 864.110 RON | 101.594 RON | 118.140 RON | 107.254 RON | 0 RON | 107.254 RON | −7.250 RON | 114.504 RON | 159 RON | 90.643 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARCAȘ MIHAI DAN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.250 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
940,0 K RON
Rezultat Net 2024
101,6 K RON
Total Active 2024
107,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,0 K RON | 589,0 K RON | 386,0 K RON | 595,0 K RON | 562,0 K RON | 940,0 K RON |
| Venituri totale | 259,6 K RON | 690,6 K RON | 399,5 K RON | 637,4 K RON | 586,8 K RON | 982,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,4 K RON | 534,5 K RON | 558,9 K RON | 613,3 K RON | 717,4 K RON | 864,1 K RON |
| Rezultat net | 19,6 K RON | 151,6 K RON | −162,8 K RON | 18,3 K RON | −135,7 K RON | 101,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 910,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.250 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante107,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri159 RON
Creanțe90,6 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.911,95 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,37 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
10,8%
ROA
94,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,0 K RON | 83,7 K RON | 76,4% |
| 2020 | 44,3 K RON | 215,7 K RON | 20,6% |
| 2021 | 92,0 K RON | 100,6 K RON | 91,5% |
| 2022 | 91,6 K RON | 118,5 K RON | 77,3% |
| 2023 | 121,4 K RON | 12,5 K RON | 970,2% |
| 2024 | 114,5 K RON | 107,3 K RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,0 K RON | 589,0 K RON | 386,0 K RON | 595,0 K RON | 562,0 K RON | 940,0 K RON | ▲ 67,3% |
| Rezultat net | 19,6 K RON | 151,6 K RON | −162,8 K RON | 18,3 K RON | −135,7 K RON | 101,6 K RON | ▲ 174,8% |
| Total active | 83,7 K RON | 215,7 K RON | 100,6 K RON | 118,5 K RON | 12,5 K RON | 107,3 K RON | ▲ 757,5% |
| Capitaluri proprii | 19,8 K RON | 171,4 K RON | 8,6 K RON | 26,9 K RON | −108,8 K RON | −7,3 K RON | ▲ 93,3% |
| Datorii totale | 64,0 K RON | 44,3 K RON | 92,0 K RON | 91,6 K RON | 121,4 K RON | 114,5 K RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 4,87 | 1,09 | 1,29 | 0,10 | 0,94 | ▲ 808,5% |
| Marjă netă (%) | 7,71 | 25,74 | -42,18 | 3,08 | -24,15 | 10,81 | ▲ 144,8% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 30 | 70 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (101,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.