NCCB TYCHE SRL
CUI: 38253361
J26/1750/2017
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38253361
Cod înmatriculare
J26/1750/2017
EUID
ROONRC.J26/1750/2017
Data înmatriculării
2017-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, 1 DECEMBRIE 1918, 106, 19
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
106
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 63.949 RON | 30.280 RON | 27.376 RON | 33.669 RON | 106.830 RON | 427 RON | 106.403 RON | 90.708 RON | 16.122 RON | 0 RON | 101.296 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 43.032 RON | 49.940 RON | −6.908 RON | −6.908 RON | 213.245 RON | 54.631 RON | 158.614 RON | 83.800 RON | 129.445 RON | 28.185 RON | 101.261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 288.226 RON | 811.955 RON | 649.378 RON | 158.857 RON | 162.577 RON | 451.686 RON | 185.106 RON | 266.580 RON | 242.657 RON | 209.479 RON | 136.255 RON | 117.742 RON | 0 RON | 450 RON | 3 |
| 2022 | 299.115 RON | 863.511 RON | 925.130 RON | −66.640 RON | −61.619 RON | 393.328 RON | 140.397 RON | 252.931 RON | 176.017 RON | 218.346 RON | 93.324 RON | 124.236 RON | 0 RON | 1.035 RON | 5 |
| 2023 | 91.431 RON | 145.950 RON | 341.507 RON | −197.016 RON | −195.557 RON | 27.296 RON | 0 RON | 27.296 RON | −147.637 RON | 174.933 RON | 0 RON | 27.124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOERESCU CALIN NICUSOR
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−147.637 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−197.016 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 640.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
91,4 K RON
Rezultat Net 2023
−197,0 K RON
Total Active 2023
27,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 288,2 K RON | 299,1 K RON | 91,4 K RON |
| Venituri totale | 63,9 K RON | 43,0 K RON | 812,0 K RON | 863,5 K RON | 146,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,3 K RON | 49,9 K RON | 649,4 K RON | 925,1 K RON | 341,5 K RON |
| Rezultat net | 27,4 K RON | −6,9 K RON | 158,9 K RON | −66,6 K RON | −197,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 280,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−147.637 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,1 K RON
Numerar172 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,37 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-213,9%
Marjă netă
-215,5%
ROA
-721,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,1 K RON | 106,8 K RON | 15,1% |
| 2020 | 129,4 K RON | 213,2 K RON | 60,7% |
| 2021 | 209,5 K RON | 451,7 K RON | 46,4% |
| 2022 | 218,3 K RON | 393,3 K RON | 55,5% |
| 2023 | 174,9 K RON | 27,3 K RON | 640,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 288,2 K RON | 299,1 K RON | 91,4 K RON | ▼ 69,4% |
| Rezultat net | 27,4 K RON | −6,9 K RON | 158,9 K RON | −66,6 K RON | −197,0 K RON | ▼ 195,6% |
| Total active | 106,8 K RON | 213,2 K RON | 451,7 K RON | 393,3 K RON | 27,3 K RON | ▼ 93,1% |
| Capitaluri proprii | 90,7 K RON | 83,8 K RON | 242,7 K RON | 176,0 K RON | −147,6 K RON | ▼ 183,9% |
| Datorii totale | 16,1 K RON | 129,4 K RON | 209,5 K RON | 218,3 K RON | 174,9 K RON | ▼ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 6,60 | 1,23 | 1,27 | 1,16 | 0,16 | ▼ 86,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | 55,12 | -22,28 | -215,48 | ▼ 867,1% |
| Scor bonitate | 67 | 45 | 85 | 49 | 12 | ▼ 75,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 640.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.