OCTA SRL
CUI: 19202361
J26/1793/2006
SRL
Mureş, Sat Zau de Cîmpie, Comuna Zau de Cîmpie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19202361
Cod înmatriculare
J26/1793/2006
EUID
ROONRC.J26/1793/2006
Data înmatriculării
2006-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Zau de Cîmpie, Comuna Zau de Cîmpie, Str. BARSANA, 5
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Zau de Cîmpie, Comuna Zau de Cîmpie
Sector:
0
Stradă:
Str. BARSANA
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.982 RON | 97.849 RON | 127.836 RON | −30.966 RON | −29.987 RON | 99.913 RON | 2.093 RON | 97.820 RON | 83.629 RON | 16.284 RON | 10.379 RON | 63.475 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 135.460 RON | 135.479 RON | 96.401 RON | 37.797 RON | 39.078 RON | 132.776 RON | 1.665 RON | 131.111 RON | 121.426 RON | 11.350 RON | 11.521 RON | 74.210 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 199.687 RON | 199.716 RON | 144.268 RON | 53.691 RON | 55.448 RON | 188.017 RON | 3.945 RON | 184.072 RON | 175.117 RON | 12.900 RON | 0 RON | 94.789 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 185.840 RON | 185.897 RON | 172.888 RON | 11.187 RON | 13.009 RON | 84.628 RON | 32.520 RON | 52.108 RON | 61.357 RON | 23.271 RON | 0 RON | 30.954 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 73.100 RON | 183.349 RON | 213.676 RON | −31.971 RON | −30.327 RON | 74.549 RON | 39.653 RON | 34.896 RON | 29.335 RON | 45.214 RON | 0 RON | 16.464 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 102.152 RON | 202.164 RON | 272.106 RON | −71.964 RON | −69.942 RON | 115.138 RON | 61.199 RON | 53.939 RON | −42.651 RON | 157.859 RON | 5 RON | 46.225 RON | 0 RON | 70 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORAR OCTAV-IOAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.651 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.964 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
102,2 K RON
Rezultat Net 2024
−72,0 K RON
Total Active 2024
115,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,0 K RON | 135,5 K RON | 199,7 K RON | 185,8 K RON | 73,1 K RON | 102,2 K RON |
| Venituri totale | 97,8 K RON | 135,5 K RON | 199,7 K RON | 185,9 K RON | 183,3 K RON | 202,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,8 K RON | 96,4 K RON | 144,3 K RON | 172,9 K RON | 213,7 K RON | 272,1 K RON |
| Rezultat net | −31,0 K RON | 37,8 K RON | 53,7 K RON | 11,2 K RON | −32,0 K RON | −72,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.651 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,2 K RON (53.2%)
Active circulante53,9 K RON (46.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5 RON
Creanțe46,2 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20.430,40 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,5%
Marjă netă
-70,5%
ROA
-62,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,3 K RON | 99,9 K RON | 16,3% |
| 2020 | 11,4 K RON | 132,8 K RON | 8,6% |
| 2021 | 12,9 K RON | 188,0 K RON | 6,9% |
| 2022 | 23,3 K RON | 84,6 K RON | 27,5% |
| 2023 | 45,2 K RON | 74,5 K RON | 60,7% |
| 2024 | 157,9 K RON | 115,1 K RON | 137,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,0 K RON | 135,5 K RON | 199,7 K RON | 185,8 K RON | 73,1 K RON | 102,2 K RON | ▲ 39,7% |
| Rezultat net | −31,0 K RON | 37,8 K RON | 53,7 K RON | 11,2 K RON | −32,0 K RON | −72,0 K RON | ▼ 125,1% |
| Total active | 99,9 K RON | 132,8 K RON | 188,0 K RON | 84,6 K RON | 74,5 K RON | 115,1 K RON | ▲ 54,4% |
| Capitaluri proprii | 83,6 K RON | 121,4 K RON | 175,1 K RON | 61,4 K RON | 29,3 K RON | −42,7 K RON | ▼ 245,4% |
| Datorii totale | 16,3 K RON | 11,4 K RON | 12,9 K RON | 23,3 K RON | 45,2 K RON | 157,9 K RON | ▲ 249,1% |
| Lichiditate curentă | 6,01 | 11,55 | 14,27 | 2,24 | 0,77 | 0,34 | ▼ 55,7% |
| Marjă netă (%) | -33,30 | 27,90 | 26,89 | 6,02 | -43,74 | -70,45 | ▼ 61,1% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 100 | 75 | 35 | 19 | ▼ 45,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.