PATI FOOD AD HOC S.R.L.

CUI: 41728100 J26/1881/2019 SRL Mureş, Municipiul Reghin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41728100
Cod înmatriculare J26/1881/2019
EUID ROONRC.J26/1881/2019
Data înmatriculării 2019-10-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Mureş, Municipiul Reghin, FOIŞOR, 12, 545300

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Municipiul Reghin
Stradă: FOIŞOR
Număr: 12
Cod poștal: 545300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 226.242 RON 273.571 RON 264.581 RON 6.728 RON 8.990 RON 34.714 RON 413 RON 34.301 RON 6.928 RON 27.786 RON 10.534 RON 0 RON 0 RON 0 RON 10
2020 640.010 RON 852.472 RON 929.469 RON −81.736 RON −76.997 RON 15.605 RON 413 RON 15.192 RON −74.768 RON 90.373 RON 6.517 RON 3.199 RON 0 RON 0 RON 12
2021 690.238 RON 1.012.174 RON 1.058.076 RON −52.170 RON −45.902 RON 29.465 RON 6.754 RON 22.711 RON −126.939 RON 156.404 RON 14.778 RON 5.838 RON 0 RON 0 RON 12
2022 1.029.779 RON 1.340.753 RON 1.408.895 RON −78.488 RON −68.142 RON 35.424 RON 6.754 RON 28.670 RON −205.426 RON 240.850 RON 14.944 RON 11.547 RON 0 RON 0 RON 11
2023 1.116.155 RON 1.721.864 RON 1.532.063 RON 176.186 RON 189.801 RON 37.141 RON 6.754 RON 30.387 RON −29.240 RON 66.381 RON 7.250 RON 21.439 RON 0 RON 0 RON 10
2024 999.182 RON 1.342.277 RON 1.340.230 RON 1.232 RON 2.047 RON 52.123 RON 6.754 RON 45.369 RON −28.009 RON 80.132 RON 12.410 RON 32.875 RON 0 RON 0 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GÎDA CRISTIAN-FLORIN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  • Fabricarea de mâncăruri preparate
  • Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−28.009 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 153.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
999,2 K RON
Rezultat Net 2024
1,2 K RON
Total Active 2024
52,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 226,2 K RON 640,0 K RON 690,2 K RON 1,03 M RON 1,12 M RON 999,2 K RON
Venituri totale 273,6 K RON 852,5 K RON 1,01 M RON 1,34 M RON 1,72 M RON 1,34 M RON
Cheltuieli totale 264,6 K RON 929,5 K RON 1,06 M RON 1,41 M RON 1,53 M RON 1,34 M RON
Rezultat net 6,7 K RON −81,7 K RON −52,2 K RON −78,5 K RON 176,2 K RON 1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,35 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.009 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,65 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,8 K RON (13%)
Active circulante45,4 K RON (87%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,4 K RON
Creanțe32,9 K RON
Numerar84 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 80,51
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 30,39
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
2,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 27,8 K RON 34,7 K RON 80,0%
2020 90,4 K RON 15,6 K RON 579,1%
2021 156,4 K RON 29,5 K RON 530,8%
2022 240,9 K RON 35,4 K RON 679,9%
2023 66,4 K RON 37,1 K RON 178,7%
2024 80,1 K RON 52,1 K RON 153,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 226,2 K RON 640,0 K RON 690,2 K RON 1,03 M RON 1,12 M RON 999,2 K RON ▼ 10,5%
Rezultat net 6,7 K RON −81,7 K RON −52,2 K RON −78,5 K RON 176,2 K RON 1,2 K RON ▼ 99,3%
Total active 34,7 K RON 15,6 K RON 29,5 K RON 35,4 K RON 37,1 K RON 52,1 K RON ▲ 40,3%
Capitaluri proprii 6,9 K RON −74,8 K RON −126,9 K RON −205,4 K RON −29,2 K RON −28,0 K RON ▲ 4,2%
Datorii totale 27,8 K RON 90,4 K RON 156,4 K RON 240,9 K RON 66,4 K RON 80,1 K RON ▲ 20,7%
Lichiditate curentă 1,23 0,17 0,15 0,12 0,46 0,57 ▲ 23,7%
Marjă netă (%) 2,97 -12,77 -7,56 -7,62 15,79 0,12 ▼ 99,2%
Scor bonitate 57 19 27 19 55 37 ▼ 32,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 153.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.