FLAVI RUSTIC CAFE S.R.L.
CUI: 41847356
J26/2021/2019
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41847356
Cod înmatriculare
J26/2021/2019
EUID
ROONRC.J26/2021/2019
Data înmatriculării
2019-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
3 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, PAJKÓ KÁROLY, 6, 540234
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
PAJKÓ KÁROLY
Număr:
6
Cod poștal:
540234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.035 RON | 18.035 RON | 17.263 RON | 592 RON | 772 RON | 12.582 RON | 4.758 RON | 7.824 RON | 792 RON | 11.790 RON | 4.659 RON | 1.396 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 104.469 RON | 104.469 RON | 129.658 RON | −26.109 RON | −25.189 RON | 7.868 RON | 0 RON | 7.868 RON | −25.117 RON | 32.985 RON | 3.810 RON | 2.983 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
JABBI EBRIMA
administrator
GAMBIA, Gambia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−25.117 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−26.109 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 419.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
104,5 K RON
Rezultat Net 2020
−26,1 K RON
Total Active 2020
7,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 104,5 K RON |
| Venituri totale | 18,0 K RON | 104,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,3 K RON | 129,7 K RON |
| Rezultat net | 592 RON | −26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 190,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−25.117 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,42 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,02 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,1%
Marjă netă
-25,0%
ROA
-331,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,8 K RON | 12,6 K RON | 93,7% |
| 2020 | 33,0 K RON | 7,9 K RON | 419,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 104,5 K RON | ▲ 479,3% |
| Rezultat net | 592 RON | −26,1 K RON | ▼ 4.510,3% |
| Total active | 12,6 K RON | 7,9 K RON | ▼ 37,5% |
| Capitaluri proprii | 792 RON | −25,1 K RON | ▼ 3.271,3% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 33,0 K RON | ▲ 179,8% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,24 | ▼ 64,1% |
| Marjă netă (%) | 3,28 | -24,99 | ▼ 861,9% |
| Scor bonitate | 43 | 19 | ▼ 55,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 419.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.