TETAALEKOS SRL
CUI: 16981160
J26/2023/2004
SRL
Mureş, Municipiul Reghin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16981160
Cod înmatriculare
J26/2023/2004
EUID
ROONRC.J26/2023/2004
Data înmatriculării
2004-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Reghin, Str. IERNUTENI, 9, 4, 4225
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Reghin
Sector:
0
Stradă:
Str. IERNUTENI
Bloc:
9
Apartament:
4
Cod poștal:
4225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.866 RON | 66.866 RON | 70.507 RON | −4.308 RON | −3.641 RON | 22.772 RON | 21.571 RON | 1.201 RON | −75.026 RON | 97.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 37.192 RON | 37.192 RON | 50.910 RON | −14.377 RON | −13.718 RON | 6.310 RON | 3.609 RON | 2.701 RON | −89.404 RON | 95.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.971 RON | 39.971 RON | 41.384 RON | −1.413 RON | −1.413 RON | 1.465 RON | 0 RON | 1.465 RON | −90.817 RON | 92.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.687 RON | 44.687 RON | 48.701 RON | −4.014 RON | −4.014 RON | 2.142 RON | 0 RON | 2.142 RON | −94.831 RON | 96.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.694 RON | 71.703 RON | 62.460 RON | 8.871 RON | 9.243 RON | 81.394 RON | 62.659 RON | 18.735 RON | −85.960 RON | 154.604 RON | 0 RON | 0 RON | 12.750 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 78.492 RON | 85.395 RON | 92.019 RON | −7.409 RON | −6.624 RON | 67.511 RON | 51.445 RON | 16.066 RON | −93.369 RON | 151.130 RON | 0 RON | 3.968 RON | 9.750 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZAR SORIN
administrator
TARGU MURES,JUD.MURES
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−93.369 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.409 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 223.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
78,5 K RON
Rezultat Net 2024
−7,4 K RON
Total Active 2024
67,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,9 K RON | 37,2 K RON | 40,0 K RON | 44,7 K RON | 41,7 K RON | 78,5 K RON |
| Venituri totale | 66,9 K RON | 37,2 K RON | 40,0 K RON | 44,7 K RON | 71,7 K RON | 85,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,5 K RON | 50,9 K RON | 41,4 K RON | 48,7 K RON | 62,5 K RON | 92,0 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −14,4 K RON | −1,4 K RON | −4,0 K RON | 8,9 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−93.369 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,4 K RON (76.2%)
Active circulante16,1 K RON (23.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,0 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,78 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,8 K RON | 22,8 K RON | 429,5% |
| 2020 | 95,7 K RON | 6,3 K RON | 1.516,9% |
| 2021 | 92,3 K RON | 1,5 K RON | 6.299,1% |
| 2022 | 97,0 K RON | 2,1 K RON | 4.527,2% |
| 2023 | 154,6 K RON | 81,4 K RON | 190,0% |
| 2024 | 151,1 K RON | 67,5 K RON | 223,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,9 K RON | 37,2 K RON | 40,0 K RON | 44,7 K RON | 41,7 K RON | 78,5 K RON | ▲ 88,3% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −14,4 K RON | −1,4 K RON | −4,0 K RON | 8,9 K RON | −7,4 K RON | ▼ 183,5% |
| Total active | 22,8 K RON | 6,3 K RON | 1,5 K RON | 2,1 K RON | 81,4 K RON | 67,5 K RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | −75,0 K RON | −89,4 K RON | −90,8 K RON | −94,8 K RON | −86,0 K RON | −93,4 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 97,8 K RON | 95,7 K RON | 92,3 K RON | 97,0 K RON | 154,6 K RON | 151,1 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,11 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | -6,44 | -38,66 | -3,54 | -8,98 | 21,28 | -9,44 | ▼ 144,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.