ALGOCHEM PRODSERV SRL
CUI: 5122254
J26/2038/1993
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5122254
Cod înmatriculare
J26/2038/1993
EUID
ROONRC.J26/2038/1993
Data înmatriculării
1993-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, Str. KOS KAROLY, 34, 4300
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Sector:
0
Stradă:
Str. KOS KAROLY
Număr:
34
Cod poștal:
4300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.950 RON | 21.950 RON | 34.397 RON | −12.988 RON | −12.447 RON | 684 RON | 0 RON | 684 RON | −10.998 RON | 11.901 RON | 0 RON | 330 RON | 0 RON | 219 RON | 1 |
| 2020 | 34.450 RON | 34.450 RON | 30.897 RON | 3.084 RON | 3.553 RON | 5.862 RON | 0 RON | 5.862 RON | −7.914 RON | 13.995 RON | 0 RON | 5.604 RON | 0 RON | 219 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.960 RON | 9.960 RON | 13.258 RON | −3.616 RON | −3.298 RON | 17.058 RON | 0 RON | 17.058 RON | 12.416 RON | 4.861 RON | 0 RON | 13.985 RON | 0 RON | 219 RON | 0 |
| 2023 | 25.050 RON | 25.170 RON | 18.584 RON | 4.810 RON | 6.586 RON | 35.736 RON | 0 RON | 35.736 RON | −2.572 RON | 38.527 RON | 0 RON | 13.985 RON | 0 RON | 219 RON | 0 |
| 2024 | 11.350 RON | 11.350 RON | 17.955 RON | −6.605 RON | −6.605 RON | 28.597 RON | 0 RON | 28.597 RON | −9.177 RON | 37.993 RON | 0 RON | 13.986 RON | 0 RON | 219 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
KLOSZ STEFAN VASILE
administrator
TARGU MURES, JUD. MURES
KLOSZ BALINT MIHALY
administrator
TG.MURES,JUD.MURES
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.177 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.605 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,4 K RON
Rezultat Net 2024
−6,6 K RON
Total Active 2024
28,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 34,5 K RON | 0 RON | 10,0 K RON | 25,1 K RON | 11,4 K RON |
| Venituri totale | 22,0 K RON | 34,5 K RON | 0 RON | 10,0 K RON | 25,2 K RON | 11,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,4 K RON | 30,9 K RON | 0 RON | 13,3 K RON | 18,6 K RON | 18,0 K RON |
| Rezultat net | −13,0 K RON | 3,1 K RON | 0 RON | −3,6 K RON | 4,8 K RON | −6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.177 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,0 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,81 |
| Durata încasare (zile) | 450 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,2%
Marjă netă
-58,2%
ROA
-23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,9 K RON | 684 RON | 1.739,9% |
| 2020 | 14,0 K RON | 5,9 K RON | 238,7% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 4,9 K RON | 17,1 K RON | 28,5% |
| 2023 | 38,5 K RON | 35,7 K RON | 107,8% |
| 2024 | 38,0 K RON | 28,6 K RON | 132,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 34,5 K RON | 0 RON | 10,0 K RON | 25,1 K RON | 11,4 K RON | ▼ 54,7% |
| Rezultat net | −13,0 K RON | 3,1 K RON | 0 RON | −3,6 K RON | 4,8 K RON | −6,6 K RON | ▼ 237,3% |
| Total active | 684 RON | 5,9 K RON | 0 RON | 17,1 K RON | 35,7 K RON | 28,6 K RON | ▼ 20,0% |
| Capitaluri proprii | −11,0 K RON | −7,9 K RON | 0 RON | 12,4 K RON | −2,6 K RON | −9,2 K RON | ▼ 256,8% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 14,0 K RON | 0 RON | 4,9 K RON | 38,5 K RON | 38,0 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,42 | – | 3,51 | 0,93 | 0,75 | ▼ 18,9% |
| Marjă netă (%) | -59,17 | 8,95 | – | -36,31 | 19,20 | -58,19 | ▼ 403,1% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 20 | 57 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.