AQUAFORAJ PROIECT SRL
CUI: 31749156
J2/621/2013
SRL
Arad, Sat Tăgădău, Comuna Beliu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31749156
Cod înmatriculare
J2/621/2013
EUID
ROONRC.J2/621/2013
Data înmatriculării
2013-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Arad, Sat Tăgădău, Comuna Beliu, TĂGĂDĂU, 198, 317044
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Tăgădău, Comuna Beliu
Stradă:
TĂGĂDĂU
Număr:
198
Cod poștal:
317044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.500 RON | 20.528 RON | 159.074 RON | −138.546 RON | −138.546 RON | 328.283 RON | 161.596 RON | 166.687 RON | 69.787 RON | 258.496 RON | 60.114 RON | 82.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 6.500 RON | 29.500 RON | 72.999 RON | −43.499 RON | −43.499 RON | 284.358 RON | 149.456 RON | 134.902 RON | 26.288 RON | 258.070 RON | 49.172 RON | 82.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRĂILOIU AURICĂ
administrator
Sat Rosia Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.499 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,5 K RON
Rezultat Net 2024
−43,5 K RON
Total Active 2024
284,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 6,5 K RON |
| Venituri totale | 20,5 K RON | 29,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,1 K RON | 73,0 K RON |
| Rezultat net | −138,5 K RON | −43,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate149,5 K RON (52.6%)
Active circulante134,9 K RON (47.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,2 K RON
Creanțe82,1 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2.761 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.608 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-669,2%
Marjă netă
-669,2%
ROA
-15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 258,5 K RON | 328,3 K RON | 78,7% |
| 2024 | 258,1 K RON | 284,4 K RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 6,5 K RON | ▼ 43,5% |
| Rezultat net | −138,5 K RON | −43,5 K RON | ▲ 68,6% |
| Total active | 328,3 K RON | 284,4 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 69,8 K RON | 26,3 K RON | ▼ 62,3% |
| Datorii totale | 258,5 K RON | 258,1 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,52 | ▼ 18,9% |
| Marjă netă (%) | -1.204,75 | -669,22 | ▲ 44,5% |
| Scor bonitate | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.