DARIUS RALTIB S.R.L.
CUI: 41933961
J26/2122/2019
SRL
Mureş, Sat Cozma, Comuna Cozma
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41933961
Cod înmatriculare
J26/2122/2019
EUID
ROONRC.J26/2122/2019
Data înmatriculării
2019-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Mureş, Sat Cozma, Comuna Cozma, COZMA, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.984 RON | 8.984 RON | 10.318 RON | −1.604 RON | −1.334 RON | 18.680 RON | 0 RON | 18.680 RON | −1.404 RON | 20.084 RON | 13.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 50.067 RON | 50.067 RON | 53.574 RON | −5.009 RON | −3.507 RON | 30.022 RON | 0 RON | 30.022 RON | −6.413 RON | 36.435 RON | 29.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUCIU MARIAN-TIBERIUS
administrator
Loc. Sighişoara, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−6.413 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−5.009 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
50,1 K RON
Rezultat Net 2020
−5,0 K RON
Total Active 2020
30,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 50,1 K RON |
| Venituri totale | 9,0 K RON | 50,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,3 K RON | 53,6 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 91,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−6.413 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,8 K RON
Numerar265 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,68 |
| Durata stocaj (zile) | 217 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,1 K RON | 18,7 K RON | 107,5% |
| 2020 | 36,4 K RON | 30,0 K RON | 121,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 50,1 K RON | ▲ 457,3% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −5,0 K RON | ▼ 212,3% |
| Total active | 18,7 K RON | 30,0 K RON | ▲ 60,7% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | −6,4 K RON | ▼ 356,8% |
| Datorii totale | 20,1 K RON | 36,4 K RON | ▲ 81,4% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,82 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | -17,85 | -10,00 | ▲ 44,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.