CAP DEDA S.R.L.

CUI: 47293756 J26/2238/2022 SRL Mureş, Sat Deda, Comuna Deda
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47293756
Cod înmatriculare J26/2238/2022
EUID ROONRC.J26/2238/2022
Data înmatriculării 2022-12-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Mureş, Sat Deda, Comuna Deda, DEDA, 360, 547205

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Sat Deda, Comuna Deda
Stradă: DEDA
Număr: 360
Cod poștal: 547205

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 19.267 RON 65.230 RON 38.459 RON 22.488 RON 26.771 RON 30.100 RON 0 RON 30.100 RON 22.688 RON 7.412 RON 20.268 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 47.015 RON 91.714 RON 124.621 RON −32.907 RON −32.907 RON 990 RON 0 RON 990 RON −10.219 RON 11.209 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 7.680 RON 28.594 RON 21.416 RON 6.833 RON 7.178 RON 916 RON 0 RON 916 RON −3.386 RON 4.302 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CURTA IULIAN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Pagina administratorului
SIMON CĂTĂLIN-DAN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.386 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 469.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,7 K RON
Rezultat Net 2025
6,8 K RON
Total Active 2025
916 RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 19,3 K RON 47,0 K RON 7,7 K RON
Venituri totale 65,2 K RON 91,7 K RON 28,6 K RON
Cheltuieli totale 38,5 K RON 124,6 K RON 21,4 K RON
Rezultat net 22,5 K RON −32,9 K RON 6,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.386 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,21 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante916 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar916 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
93,5%
Marjă netă
89,0%
ROA
746,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,4 K RON 30,1 K RON 24,6%
2024 11,2 K RON 990 RON 1.132,2%
2025 4,3 K RON 916 RON 469,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 19,3 K RON 47,0 K RON 7,7 K RON ▼ 83,7%
Rezultat net 22,5 K RON −32,9 K RON 6,8 K RON ▲ 120,8%
Total active 30,1 K RON 990 RON 916 RON ▼ 7,5%
Capitaluri proprii 22,7 K RON −10,2 K RON −3,4 K RON ▲ 66,9%
Datorii totale 7,4 K RON 11,2 K RON 4,3 K RON ▼ 61,6%
Lichiditate curentă 4,06 0,09 0,21 ▲ 141,1%
Marjă netă (%) 116,72 -69,99 88,97 ▲ 227,1%
Scor bonitate 87 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 469.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.