EXCEL CLEAN SERVICES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mureş, Sat Şincai, Comuna Şincai, ŞINCAI, 3, 547595
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.000 RON | 3.000 RON | 307 RON | 2.663 RON | 2.693 RON | 3.025 RON | 0 RON | 3.025 RON | 2.863 RON | 162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 11.700 RON | 11.700 RON | 12.277 RON | −739 RON | −577 RON | 7.200 RON | 0 RON | 7.200 RON | 2.124 RON | 5.076 RON | 0 RON | 3.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−739 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 11,7 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 11,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 307 RON | 12,3 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −739 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 20,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,42 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,55 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 162 RON | 3,0 K RON | 5,4% |
| 2023 | 5,1 K RON | 7,2 K RON | 70,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 11,7 K RON | ▲ 290,0% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −739 RON | ▼ 127,8% |
| Total active | 3,0 K RON | 7,2 K RON | ▲ 138,0% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 2,1 K RON | ▼ 25,8% |
| Datorii totale | 162 RON | 5,1 K RON | ▲ 3.033,3% |
| Lichiditate curentă | 18,67 | 1,42 | ▼ 92,4% |
| Marjă netă (%) | 88,77 | -6,32 | ▼ 107,1% |
| Scor bonitate | 87 | 44 | ▼ 49,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.