SABAU&ASOCIATII EXPERTIZE CONTABILE SRL

CUI: 26785829 J26/250/2010 SRL Mureş, Municipiul Târgu Mureş

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26785829

Cod înmatriculare J26/250/2010

EUID ROONRC.J26/250/2010

Data înmatriculării 2010-04-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 16 ani

Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, TEATRULUI, 13, 13

Țară: România

Județ: Mureş

Localitate: Municipiul Târgu Mureş

Stradă: TEATRULUI

Număr: 13

Apartament: 13

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	445.013 RON	445.384 RON	187.601 RON	253.330 RON	257.783 RON	878.768 RON	42.694 RON	836.074 RON	840.071 RON	38.697 RON	0 RON	563.809 RON	0 RON	0 RON	2
2020	243.364 RON	244.156 RON	214.281 RON	27.431 RON	29.875 RON	183.480 RON	94.340 RON	89.140 RON	27.503 RON	155.977 RON	4.137 RON	68.048 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

UNGUR IBOLYA

administrator

TARGU MURES

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 85% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

243,4 K RON

Rezultat Net 2020

27,4 K RON

Total Active 2020

183,5 K RON

Scor Bonitate

53/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	445,0 K RON	243,4 K RON
Venituri totale	445,4 K RON	244,2 K RON
Cheltuieli totale	187,6 K RON	214,3 K RON
Rezultat net	253,3 K RON	27,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 41,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,57	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,55	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,18	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate94,3 K RON (51.4%)

Active circulante89,1 K RON (48.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,1 K RON

Creanțe68,0 K RON

Numerar17,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	58,83
Durata stocaj (zile)	6
Rotație creanțe (ori/an)	3,58
Durata încasare (zile)	102

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

12,3%

Marjă netă

11,3%

ROA

15,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	38,7 K RON	878,8 K RON	4,4%
2020	156,0 K RON	183,5 K RON	85,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	445,0 K RON	243,4 K RON	▼ 45,3%
Rezultat net	253,3 K RON	27,4 K RON	▼ 89,2%
Total active	878,8 K RON	183,5 K RON	▼ 79,1%
Capitaluri proprii	840,1 K RON	27,5 K RON	▼ 96,7%
Datorii totale	38,7 K RON	156,0 K RON	▲ 303,1%
Lichiditate curentă	21,61	0,57	▼ 97,4%
Marjă netă (%)	56,93	11,27	▼ 80,2%
Scor bonitate	87	53	▼ 39,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (27,4 K RON).
•Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 85% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.