DELTATHERM SRL
CUI: 9390420
J26/264/1997
SRL
Mureş, Municipiul Reghin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9390420
Cod înmatriculare
J26/264/1997
EUID
ROONRC.J26/264/1997
Data înmatriculării
1997-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Reghin, GURGHIULUI, 1, 545300
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Reghin
Stradă:
GURGHIULUI
Număr:
1
Cod poștal:
545300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.955.643 RON | 5.021.376 RON | 4.632.060 RON | 325.840 RON | 389.316 RON | 1.238.392 RON | 265.940 RON | 972.452 RON | 741.582 RON | 496.810 RON | 532.459 RON | 82.891 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 5.094.534 RON | 5.193.752 RON | 4.783.436 RON | 341.882 RON | 410.316 RON | 1.448.726 RON | 195.406 RON | 1.253.320 RON | 869.495 RON | 579.231 RON | 544.190 RON | 77.818 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 6.148.426 RON | 6.716.034 RON | 5.787.648 RON | 773.847 RON | 928.386 RON | 1.311.538 RON | 25.725 RON | 1.285.813 RON | 810.207 RON | 499.927 RON | 547.635 RON | 235.941 RON | 1.404 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 6.204.001 RON | 6.215.145 RON | 5.865.578 RON | 275.771 RON | 349.567 RON | 1.941.578 RON | 309.702 RON | 1.631.876 RON | 337.033 RON | 1.562.829 RON | 777.245 RON | 261.543 RON | 45.000 RON | 3.284 RON | 20 |
| 2023 | 5.883.516 RON | 5.927.175 RON | 5.649.851 RON | 233.482 RON | 277.324 RON | 1.938.361 RON | 369.769 RON | 1.568.592 RON | 570.514 RON | 1.309.895 RON | 751.726 RON | 238.067 RON | 66.286 RON | 8.334 RON | 19 |
| 2024 | 6.350.712 RON | 6.362.761 RON | 6.099.928 RON | 218.668 RON | 262.833 RON | 2.076.614 RON | 430.847 RON | 1.645.767 RON | 555.700 RON | 1.478.331 RON | 855.151 RON | 202.127 RON | 55.429 RON | 12.846 RON | 21 |
| 2025 | 7.494.251 RON | 7.507.543 RON | 7.086.429 RON | 353.584 RON | 421.114 RON | 3.090.258 RON | 1.142.837 RON | 1.947.421 RON | 414.846 RON | 2.645.891 RON | 1.073.443 RON | 313.711 RON | 44.571 RON | 15.050 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAL ZSOLT-ISTVÁN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,49 M RON
Rezultat Net 2025
353,6 K RON
Total Active 2025
3,09 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,96 M RON | 5,09 M RON | 6,15 M RON | 6,20 M RON | 5,88 M RON | 6,35 M RON | 7,49 M RON |
| Venituri totale | 5,02 M RON | 5,19 M RON | 6,72 M RON | 6,22 M RON | 5,93 M RON | 6,36 M RON | 7,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,63 M RON | 4,78 M RON | 5,79 M RON | 5,87 M RON | 5,65 M RON | 6,10 M RON | 7,09 M RON |
| Rezultat net | 325,8 K RON | 341,9 K RON | 773,8 K RON | 275,8 K RON | 233,5 K RON | 218,7 K RON | 353,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,14 M RON (37%)
Active circulante1,95 M RON (63%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,07 M RON
Creanțe313,7 K RON
Numerar560,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,98 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,89 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,7%
ROA
11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 496,8 K RON | 1,24 M RON | 40,1% |
| 2020 | 579,2 K RON | 1,45 M RON | 40,0% |
| 2021 | 499,9 K RON | 1,31 M RON | 38,1% |
| 2022 | 1,56 M RON | 1,94 M RON | 80,5% |
| 2023 | 1,31 M RON | 1,94 M RON | 67,6% |
| 2024 | 1,48 M RON | 2,08 M RON | 71,2% |
| 2025 | 2,65 M RON | 3,09 M RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,96 M RON | 5,09 M RON | 6,15 M RON | 6,20 M RON | 5,88 M RON | 6,35 M RON | 7,49 M RON | ▲ 18,0% |
| Rezultat net | 325,8 K RON | 341,9 K RON | 773,8 K RON | 275,8 K RON | 233,5 K RON | 218,7 K RON | 353,6 K RON | ▲ 61,7% |
| Total active | 1,24 M RON | 1,45 M RON | 1,31 M RON | 1,94 M RON | 1,94 M RON | 2,08 M RON | 3,09 M RON | ▲ 48,8% |
| Capitaluri proprii | 741,6 K RON | 869,5 K RON | 810,2 K RON | 337,0 K RON | 570,5 K RON | 555,7 K RON | 414,8 K RON | ▼ 25,3% |
| Datorii totale | 496,8 K RON | 579,2 K RON | 499,9 K RON | 1,56 M RON | 1,31 M RON | 1,48 M RON | 2,65 M RON | ▲ 79,0% |
| Lichiditate curentă | 1,96 | 2,16 | 2,57 | 1,04 | 1,20 | 1,11 | 0,74 | ▼ 33,9% |
| Marjă netă (%) | 6,58 | 6,71 | 12,59 | 4,45 | 3,97 | 3,44 | 4,72 | ▲ 37,2% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 100 | 50 | 57 | 57 | 58 | ▲ 1,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (353,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.