PATY COOV EXPERT CFG S.R.L.

CUI: 45664335 J26/268/2022 SRL Mureş, Municipiul Reghin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45664335
Cod înmatriculare J26/268/2022
EUID ROONRC.J26/268/2022
Data înmatriculării 2022-02-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Mureş, Municipiul Reghin, FOIŞOR, 12, 545300

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Municipiul Reghin
Stradă: FOIŞOR
Număr: 12
Cod poștal: 545300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 9.314 RON 9.314 RON 7.885 RON 1.149 RON 1.429 RON 108.108 RON 103.936 RON 4.172 RON 1.159 RON 109.312 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2.363 RON 0
2023 17.344 RON 17.344 RON 23.256 RON −6.220 RON −5.912 RON 73.099 RON 64.903 RON 8.196 RON −5.061 RON 80.193 RON 0 RON 1.537 RON 0 RON 2.033 RON 0
2024 38.108 RON 100.309 RON 96.200 RON 3.032 RON 4.109 RON 50.084 RON 40.521 RON 9.563 RON −2.029 RON 52.113 RON 0 RON 713 RON 0 RON 0 RON 0
2025 27.275 RON 27.275 RON 20.992 RON 5.891 RON 6.283 RON 47.131 RON 34.109 RON 13.022 RON 3.862 RON 43.269 RON 0 RON 640 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GÎDA CRISTIAN-FLORIN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,9 K RON
Total Active 2025
47,1 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 9,3 K RON 17,3 K RON 38,1 K RON 27,3 K RON
Venituri totale 9,3 K RON 17,3 K RON 100,3 K RON 27,3 K RON
Cheltuieli totale 7,9 K RON 23,3 K RON 96,2 K RON 21,0 K RON
Rezultat net 1,1 K RON −6,2 K RON 3,0 K RON 5,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate34,1 K RON (72.4%)
Active circulante13,0 K RON (27.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe640 RON
Numerar12,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 42,62
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,0%
Marjă netă
21,6%
ROA
12,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 109,3 K RON 108,1 K RON 101,1%
2023 80,2 K RON 73,1 K RON 109,7%
2024 52,1 K RON 50,1 K RON 104,1%
2025 43,3 K RON 47,1 K RON 91,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 9,3 K RON 17,3 K RON 38,1 K RON 27,3 K RON ▼ 28,4%
Rezultat net 1,1 K RON −6,2 K RON 3,0 K RON 5,9 K RON ▲ 94,3%
Total active 108,1 K RON 73,1 K RON 50,1 K RON 47,1 K RON ▼ 5,9%
Capitaluri proprii 1,2 K RON −5,1 K RON −2,0 K RON 3,9 K RON ▲ 290,3%
Datorii totale 109,3 K RON 80,2 K RON 52,1 K RON 43,3 K RON ▼ 17,0%
Lichiditate curentă 0,04 0,10 0,18 0,30 ▲ 64,0%
Marjă netă (%) 12,34 -35,86 7,96 21,60 ▲ 171,4%
Scor bonitate 48 27 50 56 ▲ 12,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.