THERMOBAL CAZAN S.R.L.
CUI: 38906894
J26/272/2018
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38906894
Cod înmatriculare
J26/272/2018
EUID
ROONRC.J26/272/2018
Data înmatriculării
2018-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, 1 DECEMBRIE 1918, 197, 20, 540529
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
197
Apartament:
20
Cod poștal:
540529
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 325.487 RON | 325.488 RON | 149.036 RON | 173.197 RON | 176.452 RON | 193.664 RON | 0 RON | 193.664 RON | 173.397 RON | 20.267 RON | 1 RON | 33.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 390.672 RON | 390.678 RON | 130.061 RON | 256.710 RON | 260.617 RON | 357.587 RON | 4.261 RON | 353.326 RON | 272.607 RON | 84.980 RON | 1.221 RON | 186.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.404.040 RON | 1.404.120 RON | 729.885 RON | 660.195 RON | 674.235 RON | 830.240 RON | 27.899 RON | 802.341 RON | 722.276 RON | 107.964 RON | 10.434 RON | 481.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 282.551 RON | 282.551 RON | 106.921 RON | 172.805 RON | 175.630 RON | 268.458 RON | 17.945 RON | 250.513 RON | 262.869 RON | 5.589 RON | 0 RON | 1.136 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 267.816 RON | 17.945 RON | 249.871 RON | 262.869 RON | 4.947 RON | 0 RON | 1.136 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 262.869 RON | 17.945 RON | 244.924 RON | 262.869 RON | 0 RON | 201.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 319 RON | 0 RON | 319 RON | −2.033 RON | 2.352 RON | 0 RON | 312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUKA MAGDUŞ-CĂTĂLINA
administrator
Sat Miheşu de Cîmpie, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.033 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 737.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
319 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 325,5 K RON | 390,7 K RON | 1,40 M RON | 282,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 325,5 K RON | 390,7 K RON | 1,40 M RON | 282,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 149,0 K RON | 130,1 K RON | 729,9 K RON | 106,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 173,2 K RON | 256,7 K RON | 660,2 K RON | 172,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −108,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.033 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante319 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe312 RON
Numerar7 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,3 K RON | 193,7 K RON | 10,5% |
| 2020 | 85,0 K RON | 357,6 K RON | 23,8% |
| 2021 | 108,0 K RON | 830,2 K RON | 13,0% |
| 2022 | 5,6 K RON | 268,5 K RON | 2,1% |
| 2023 | 4,9 K RON | 267,8 K RON | 1,9% |
| 2024 | 0 RON | 262,9 K RON | 0,0% |
| 2025 | 2,4 K RON | 319 RON | 737,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 325,5 K RON | 390,7 K RON | 1,40 M RON | 282,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 173,2 K RON | 256,7 K RON | 660,2 K RON | 172,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 193,7 K RON | 357,6 K RON | 830,2 K RON | 268,5 K RON | 267,8 K RON | 262,9 K RON | 319 RON | ▼ 99,9% |
| Capitaluri proprii | 173,4 K RON | 272,6 K RON | 722,3 K RON | 262,9 K RON | 262,9 K RON | 262,9 K RON | −2,0 K RON | ▼ 100,8% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 85,0 K RON | 108,0 K RON | 5,6 K RON | 4,9 K RON | 0 RON | 2,4 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 9,56 | 4,16 | 7,43 | 44,82 | 50,51 | – | 0,14 | – |
| Marjă netă (%) | 53,21 | 65,71 | 47,02 | 61,16 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | 67 | 47 | 22 | ▼ 53,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 737.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.