TRAVEL TRANS SRL
CUI: 23282253
J26/287/2008
SRL
Mureş, Sat Şincai, Comuna Şincai
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23282253
Cod înmatriculare
J26/287/2008
EUID
ROONRC.J26/287/2008
Data înmatriculării
2008-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Şincai, Comuna Şincai, Str. BRADARIEI, 239
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Şincai, Comuna Şincai
Sector:
0
Stradă:
Str. BRADARIEI
Număr:
239
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 432.642 RON | 447.269 RON | 320.516 RON | 122.286 RON | 126.753 RON | 666.603 RON | 112.156 RON | 554.447 RON | 631.411 RON | 37.462 RON | 15.913 RON | 375.239 RON | 0 RON | 2.270 RON | 2 |
| 2020 | 151.983 RON | 152.238 RON | 172.377 RON | −23.151 RON | −20.139 RON | 527.588 RON | 87.511 RON | 440.077 RON | 508.259 RON | 21.584 RON | 14.435 RON | 237.509 RON | 0 RON | 2.255 RON | 0 |
| 2021 | 235.348 RON | 235.470 RON | 162.824 RON | 68.510 RON | 72.646 RON | 495.867 RON | 62.864 RON | 433.003 RON | 476.769 RON | 20.735 RON | 7.698 RON | 207.584 RON | 0 RON | 1.637 RON | 1 |
| 2022 | 193.176 RON | 193.256 RON | 229.946 RON | −38.622 RON | −36.690 RON | 318.327 RON | 38.778 RON | 279.549 RON | 238.147 RON | 81.303 RON | 16.041 RON | 210.040 RON | 0 RON | 1.123 RON | 1 |
| 2023 | 193.906 RON | 196.454 RON | 479.710 RON | −285.221 RON | −283.256 RON | 353.120 RON | 152.396 RON | 200.724 RON | −47.074 RON | 400.419 RON | 11.463 RON | 68.230 RON | 0 RON | 225 RON | 0 |
| 2024 | 264.062 RON | 264.093 RON | 324.851 RON | −63.399 RON | −60.758 RON | 290.132 RON | 107.652 RON | 182.480 RON | −110.473 RON | 405.211 RON | 16.762 RON | 109.429 RON | 0 RON | 4.606 RON | 2 |
| 2025 | 246.513 RON | 251.547 RON | 275.062 RON | −26.115 RON | −23.515 RON | 312.407 RON | 139.444 RON | 172.963 RON | −136.588 RON | 458.791 RON | 16.762 RON | 86.337 RON | 0 RON | 9.796 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARABASI MARTIN
administrator
RICIU,MURES
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−136.588 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.115 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
246,5 K RON
Rezultat Net 2025
−26,1 K RON
Total Active 2025
312,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 432,6 K RON | 152,0 K RON | 235,3 K RON | 193,2 K RON | 193,9 K RON | 264,1 K RON | 246,5 K RON |
| Venituri totale | 447,3 K RON | 152,2 K RON | 235,5 K RON | 193,3 K RON | 196,5 K RON | 264,1 K RON | 251,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 320,5 K RON | 172,4 K RON | 162,8 K RON | 229,9 K RON | 479,7 K RON | 324,9 K RON | 275,1 K RON |
| Rezultat net | 122,3 K RON | −23,2 K RON | 68,5 K RON | −38,6 K RON | −285,2 K RON | −63,4 K RON | −26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 191,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−136.588 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,4 K RON (44.6%)
Active circulante173,0 K RON (55.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,8 K RON
Creanțe86,3 K RON
Numerar69,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,71 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-10,6%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,5 K RON | 666,6 K RON | 5,6% |
| 2020 | 21,6 K RON | 527,6 K RON | 4,1% |
| 2021 | 20,7 K RON | 495,9 K RON | 4,2% |
| 2022 | 81,3 K RON | 318,3 K RON | 25,5% |
| 2023 | 400,4 K RON | 353,1 K RON | 113,4% |
| 2024 | 405,2 K RON | 290,1 K RON | 139,7% |
| 2025 | 458,8 K RON | 312,4 K RON | 146,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 432,6 K RON | 152,0 K RON | 235,3 K RON | 193,2 K RON | 193,9 K RON | 264,1 K RON | 246,5 K RON | ▼ 6,6% |
| Rezultat net | 122,3 K RON | −23,2 K RON | 68,5 K RON | −38,6 K RON | −285,2 K RON | −63,4 K RON | −26,1 K RON | ▲ 58,8% |
| Total active | 666,6 K RON | 527,6 K RON | 495,9 K RON | 318,3 K RON | 353,1 K RON | 290,1 K RON | 312,4 K RON | ▲ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 631,4 K RON | 508,3 K RON | 476,8 K RON | 238,1 K RON | −47,1 K RON | −110,5 K RON | −136,6 K RON | ▼ 23,6% |
| Datorii totale | 37,5 K RON | 21,6 K RON | 20,7 K RON | 81,3 K RON | 400,4 K RON | 405,2 K RON | 458,8 K RON | ▲ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 14,80 | 20,39 | 20,88 | 3,44 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | ▼ 16,3% |
| Marjă netă (%) | 28,26 | -15,23 | 29,11 | -19,99 | -147,09 | -24,01 | -10,59 | ▲ 55,9% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 100 | 57 | 17 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.