ALFA RIDESHARING S.R.L.
CUI: 45715722
J26/307/2022
SRL
Mureş, Municipiul Târnăveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45715722
Cod înmatriculare
J26/307/2022
EUID
ROONRC.J26/307/2022
Data înmatriculării
2022-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târnăveni, TURNIŞOR, 16, 545600
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târnăveni
Stradă:
TURNIŞOR
Număr:
16
Cod poștal:
545600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 562.678 RON | 589.064 RON | 544.766 RON | 37.089 RON | 44.298 RON | 100.317 RON | 35.778 RON | 64.539 RON | 37.289 RON | 63.028 RON | 0 RON | 53.598 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 624.953 RON | 624.969 RON | 722.937 RON | −104.218 RON | −97.968 RON | 119.338 RON | 58.220 RON | 61.118 RON | −66.929 RON | 186.267 RON | 14.705 RON | 11.602 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.049.411 RON | 1.087.423 RON | 1.127.814 RON | −67.196 RON | −40.391 RON | 27.480 RON | 11.244 RON | 16.236 RON | −134.125 RON | 161.605 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIBU ȘTEFAN-MARIUS
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−134.125 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.196 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 588.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,05 M RON
Rezultat Net 2024
−67,2 K RON
Total Active 2024
27,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 562,7 K RON | 625,0 K RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 589,1 K RON | 625,0 K RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 544,8 K RON | 722,9 K RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 37,1 K RON | −104,2 K RON | −67,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−134.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,2 K RON (40.9%)
Active circulante16,2 K RON (59.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-244,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 63,0 K RON | 100,3 K RON | 62,8% |
| 2023 | 186,3 K RON | 119,3 K RON | 156,1% |
| 2024 | 161,6 K RON | 27,5 K RON | 588,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 562,7 K RON | 625,0 K RON | 1,05 M RON | ▲ 67,9% |
| Rezultat net | 37,1 K RON | −104,2 K RON | −67,2 K RON | ▲ 35,5% |
| Total active | 100,3 K RON | 119,3 K RON | 27,5 K RON | ▼ 77,0% |
| Capitaluri proprii | 37,3 K RON | −66,9 K RON | −134,1 K RON | ▼ 100,4% |
| Datorii totale | 63,0 K RON | 186,3 K RON | 161,6 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,33 | 0,10 | ▼ 69,4% |
| Marjă netă (%) | 6,59 | -16,68 | -6,40 | ▲ 61,6% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 588.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.