TERMO SARA PLAST S.R.L.
CUI: 42116168
J26/33/2020
SRL
Mureş, Municipiul Reghin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42116168
Cod înmatriculare
J26/33/2020
EUID
ROONRC.J26/33/2020
Data înmatriculării
2020-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Reghin, UNIRII, 42, 2, 27, 545300
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Reghin
Stradă:
UNIRII
Bloc:
42
Scară:
2
Apartament:
27
Cod poștal:
545300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.700 RON | 13.700 RON | 3.599 RON | 9.711 RON | 10.101 RON | 10.105 RON | 0 RON | 10.105 RON | 9.911 RON | 194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 41.100 RON | 41.100 RON | 22.730 RON | 17.137 RON | 18.370 RON | 27.096 RON | 0 RON | 27.096 RON | 27.048 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 45.150 RON | 45.150 RON | 25.444 RON | 18.591 RON | 19.706 RON | 47.446 RON | 0 RON | 47.446 RON | 45.639 RON | 1.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 96.594 RON | 96.594 RON | 97.127 RON | −1.500 RON | −533 RON | 49.189 RON | 0 RON | 49.189 RON | 44.139 RON | 5.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 71.250 RON | 71.250 RON | 84.387 RON | −13.850 RON | −13.137 RON | 35.189 RON | 0 RON | 35.189 RON | 30.289 RON | 4.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN PAUL ADRIAN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.850 RON)
Cifra de Afaceri 2024
71,3 K RON
Rezultat Net 2024
−13,9 K RON
Total Active 2024
35,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 41,1 K RON | 45,2 K RON | 96,6 K RON | 71,3 K RON |
| Venituri totale | 13,7 K RON | 41,1 K RON | 45,2 K RON | 96,6 K RON | 71,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 22,7 K RON | 25,4 K RON | 97,1 K RON | 84,4 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 17,1 K RON | 18,6 K RON | −1,5 K RON | −13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,4%
Marjă netă
-19,4%
ROA
-39,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 194 RON | 10,1 K RON | 1,9% |
| 2021 | 48 RON | 27,1 K RON | 0,2% |
| 2022 | 1,8 K RON | 47,4 K RON | 3,8% |
| 2023 | 5,1 K RON | 49,2 K RON | 10,3% |
| 2024 | 4,9 K RON | 35,2 K RON | 13,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 41,1 K RON | 45,2 K RON | 96,6 K RON | 71,3 K RON | ▼ 26,2% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 17,1 K RON | 18,6 K RON | −1,5 K RON | −13,9 K RON | ▼ 823,3% |
| Total active | 10,1 K RON | 27,1 K RON | 47,4 K RON | 49,2 K RON | 35,2 K RON | ▼ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | 27,0 K RON | 45,6 K RON | 44,1 K RON | 30,3 K RON | ▼ 31,4% |
| Datorii totale | 194 RON | 48 RON | 1,8 K RON | 5,1 K RON | 4,9 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 52,09 | 564,50 | 26,26 | 9,74 | 7,18 | ▼ 26,3% |
| Marjă netă (%) | 70,88 | 41,70 | 41,18 | -1,55 | -19,44 | ▼ 1.154,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 64 | 57 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.