DREMIO COMPANY SRL
CUI: 5796833
J26/348/1996
SRL
Mureş, Municipiul Târnăveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5796833
Cod înmatriculare
J26/348/1996
EUID
ROONRC.J26/348/1996
Data înmatriculării
1996-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târnăveni, Str. RAMPEI, 1, 3225
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târnăveni
Sector:
0
Stradă:
Str. RAMPEI
Număr:
1
Cod poștal:
3225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.720 RON | 357.661 RON | 140.269 RON | 213.816 RON | 217.392 RON | 689.441 RON | 136.181 RON | 553.260 RON | 124.414 RON | 565.027 RON | 449.971 RON | 18.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 57.556 RON | 101.465 RON | 97.981 RON | 2.778 RON | 3.484 RON | 584.323 RON | 119.535 RON | 464.788 RON | 127.192 RON | 457.131 RON | 425.277 RON | 11.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 104.118 RON | 104.855 RON | 145.720 RON | −42.619 RON | −40.865 RON | 519.586 RON | 104.084 RON | 415.502 RON | 84.573 RON | 435.013 RON | 404.651 RON | 7.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 208.629 RON | 256.823 RON | 372.002 RON | −117.265 RON | −115.179 RON | 506.396 RON | 92.012 RON | 414.384 RON | −32.692 RON | 539.088 RON | 401.647 RON | 10.369 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 72.909 RON | 98.048 RON | 314.581 RON | −216.679 RON | −216.533 RON | 376.179 RON | 81.877 RON | 294.302 RON | −249.371 RON | 625.550 RON | 271.519 RON | 22.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 59.811 RON | 59.811 RON | 206.396 RON | −146.585 RON | −146.585 RON | 247.818 RON | 76.716 RON | 171.102 RON | −395.956 RON | 643.774 RON | 140.824 RON | 23.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ION DRAGUSIN IONUT
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
ION DRAGUSIN EMANUELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−395.956 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−146.585 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
59,8 K RON
Rezultat Net 2024
−146,6 K RON
Total Active 2024
247,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,7 K RON | 57,6 K RON | 104,1 K RON | 208,6 K RON | 72,9 K RON | 59,8 K RON |
| Venituri totale | 357,7 K RON | 101,5 K RON | 104,9 K RON | 256,8 K RON | 98,0 K RON | 59,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 140,3 K RON | 98,0 K RON | 145,7 K RON | 372,0 K RON | 314,6 K RON | 206,4 K RON |
| Rezultat net | 213,8 K RON | 2,8 K RON | −42,6 K RON | −117,3 K RON | −216,7 K RON | −146,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 102,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−395.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,7 K RON (31%)
Active circulante171,1 K RON (69%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri140,8 K RON
Creanțe23,6 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,42 |
| Durata stocaj (zile) | 859 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,53 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-245,1%
Marjă netă
-245,1%
ROA
-59,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 565,0 K RON | 689,4 K RON | 82,0% |
| 2020 | 457,1 K RON | 584,3 K RON | 78,2% |
| 2021 | 435,0 K RON | 519,6 K RON | 83,7% |
| 2022 | 539,1 K RON | 506,4 K RON | 106,5% |
| 2023 | 625,6 K RON | 376,2 K RON | 166,3% |
| 2024 | 643,8 K RON | 247,8 K RON | 259,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,7 K RON | 57,6 K RON | 104,1 K RON | 208,6 K RON | 72,9 K RON | 59,8 K RON | ▼ 18,0% |
| Rezultat net | 213,8 K RON | 2,8 K RON | −42,6 K RON | −117,3 K RON | −216,7 K RON | −146,6 K RON | ▲ 32,3% |
| Total active | 689,4 K RON | 584,3 K RON | 519,6 K RON | 506,4 K RON | 376,2 K RON | 247,8 K RON | ▼ 34,1% |
| Capitaluri proprii | 124,4 K RON | 127,2 K RON | 84,6 K RON | −32,7 K RON | −249,4 K RON | −396,0 K RON | ▼ 58,8% |
| Datorii totale | 565,0 K RON | 457,1 K RON | 435,0 K RON | 539,1 K RON | 625,6 K RON | 643,8 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,02 | 0,96 | 0,77 | 0,47 | 0,27 | ▼ 43,5% |
| Marjă netă (%) | 271,62 | 4,83 | -40,93 | -56,21 | -297,19 | -245,08 | ▲ 17,5% |
| Scor bonitate | 60 | 57 | 37 | 24 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.