CANTO MELODY S.R.L.
CUI: 38679996
J26/35/2018
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38679996
Cod înmatriculare
J26/35/2018
EUID
ROONRC.J26/35/2018
Data înmatriculării
2018-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, PANDURILOR, 133, 2, 540501
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
PANDURILOR
Număr:
133
Apartament:
2
Cod poștal:
540501
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.810 RON | 7.310 RON | 9.257 RON | −2.137 RON | −1.947 RON | 3.695 RON | 0 RON | 3.695 RON | −1.282 RON | 4.977 RON | 2.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.540 RON | 1.540 RON | 3.516 RON | −1.990 RON | −1.976 RON | 27 RON | 0 RON | 27 RON | −3.271 RON | 3.298 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 2.120 RON | 2.120 RON | 2.654 RON | −598 RON | −534 RON | 21 RON | 0 RON | 21 RON | −3.870 RON | 3.891 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 23.270 RON | 23.270 RON | 22.092 RON | 479 RON | 1.178 RON | 4.873 RON | 0 RON | 4.873 RON | −2.804 RON | 7.677 RON | 4.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 31.990 RON | 31.990 RON | 15.485 RON | 13.941 RON | 16.505 RON | 24.488 RON | 0 RON | 24.488 RON | 10.658 RON | 13.830 RON | 6.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 24.700 RON | 24.700 RON | 51.796 RON | −27.096 RON | −27.096 RON | 37 RON | 0 RON | 37 RON | −16.438 RON | 16.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DECEAN FLORINA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.096 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 44527% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,7 K RON
Rezultat Net 2024
−27,1 K RON
Total Active 2024
37 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 1,5 K RON | 2,1 K RON | 23,3 K RON | 32,0 K RON | 24,7 K RON |
| Venituri totale | 7,3 K RON | 1,5 K RON | 2,1 K RON | 23,3 K RON | 32,0 K RON | 24,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,3 K RON | 3,5 K RON | 2,7 K RON | 22,1 K RON | 15,5 K RON | 51,8 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −2,0 K RON | −598 RON | 479 RON | 13,9 K RON | −27,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar37 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-109,7%
Marjă netă
-109,7%
ROA
-73.232,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,0 K RON | 3,7 K RON | 134,7% |
| 2020 | 3,3 K RON | 27 RON | 12.214,8% |
| 2021 | 3,9 K RON | 21 RON | 18.528,6% |
| 2022 | 7,7 K RON | 4,9 K RON | 157,5% |
| 2023 | 13,8 K RON | 24,5 K RON | 56,5% |
| 2024 | 16,5 K RON | 37 RON | 44.527,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 1,5 K RON | 2,1 K RON | 23,3 K RON | 32,0 K RON | 24,7 K RON | ▼ 22,8% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −2,0 K RON | −598 RON | 479 RON | 13,9 K RON | −27,1 K RON | ▼ 294,4% |
| Total active | 3,7 K RON | 27 RON | 21 RON | 4,9 K RON | 24,5 K RON | 37 RON | ▼ 99,8% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −3,3 K RON | −3,9 K RON | −2,8 K RON | 10,7 K RON | −16,4 K RON | ▼ 254,2% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 3,3 K RON | 3,9 K RON | 7,7 K RON | 13,8 K RON | 16,5 K RON | ▲ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,01 | 0,01 | 0,63 | 1,77 | 0,00 | ▼ 99,9% |
| Marjă netă (%) | -36,78 | -129,22 | -28,21 | 2,06 | 43,58 | -109,70 | ▼ 351,7% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 50 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 44527% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.