ALDI DENT SRL
CUI: 13876097
J26/354/2001
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13876097
Cod înmatriculare
J26/354/2001
EUID
ROONRC.J26/354/2001
Data înmatriculării
2001-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, Dr.Czakó József, 4, I, 540058
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
Dr.Czakó József
Număr:
4
Apartament:
I
Cod poștal:
540058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.513 RON | 108.513 RON | 122.173 RON | −14.745 RON | −13.660 RON | 15.305 RON | 9.990 RON | 5.315 RON | −34.327 RON | 49.632 RON | 0 RON | 42 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 120.478 RON | 120.478 RON | 92.016 RON | 27.365 RON | 28.462 RON | 27.969 RON | 24.789 RON | 3.180 RON | −6.962 RON | 34.931 RON | 0 RON | 42 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 120.494 RON | 120.494 RON | 105.428 RON | 13.861 RON | 15.066 RON | 28.920 RON | 20.366 RON | 8.554 RON | 6.899 RON | 22.021 RON | 0 RON | 1.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 149.286 RON | 149.294 RON | 135.090 RON | 12.710 RON | 14.204 RON | 113.730 RON | 102.888 RON | 10.842 RON | 19.608 RON | 94.122 RON | 0 RON | 42 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 166.810 RON | 166.810 RON | 159.261 RON | 5.881 RON | 7.549 RON | 129.104 RON | 97.094 RON | 32.010 RON | 25.490 RON | 103.614 RON | 0 RON | 42 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 149.495 RON | 149.510 RON | 162.587 RON | −17.562 RON | −13.077 RON | 121.555 RON | 90.305 RON | 31.250 RON | 7.928 RON | 113.627 RON | 0 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERGHIZAN DIANA
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de asistență stomatologică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.562 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
149,5 K RON
Rezultat Net 2024
−17,6 K RON
Total Active 2024
121,6 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,5 K RON | 120,5 K RON | 120,5 K RON | 149,3 K RON | 166,8 K RON | 149,5 K RON |
| Venituri totale | 108,5 K RON | 120,5 K RON | 120,5 K RON | 149,3 K RON | 166,8 K RON | 149,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,2 K RON | 92,0 K RON | 105,4 K RON | 135,1 K RON | 159,3 K RON | 162,6 K RON |
| Rezultat net | −14,7 K RON | 27,4 K RON | 13,9 K RON | 12,7 K RON | 5,9 K RON | −17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 173,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,3 K RON (74.3%)
Active circulante31,3 K RON (25.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe93 RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.607,47 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,6 K RON | 15,3 K RON | 324,3% |
| 2020 | 34,9 K RON | 28,0 K RON | 124,9% |
| 2021 | 22,0 K RON | 28,9 K RON | 76,1% |
| 2022 | 94,1 K RON | 113,7 K RON | 82,8% |
| 2023 | 103,6 K RON | 129,1 K RON | 80,3% |
| 2024 | 113,6 K RON | 121,6 K RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,5 K RON | 120,5 K RON | 120,5 K RON | 149,3 K RON | 166,8 K RON | 149,5 K RON | ▼ 10,4% |
| Rezultat net | −14,7 K RON | 27,4 K RON | 13,9 K RON | 12,7 K RON | 5,9 K RON | −17,6 K RON | ▼ 398,6% |
| Total active | 15,3 K RON | 28,0 K RON | 28,9 K RON | 113,7 K RON | 129,1 K RON | 121,6 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −34,3 K RON | −7,0 K RON | 6,9 K RON | 19,6 K RON | 25,5 K RON | 7,9 K RON | ▼ 68,9% |
| Datorii totale | 49,6 K RON | 34,9 K RON | 22,0 K RON | 94,1 K RON | 103,6 K RON | 113,6 K RON | ▲ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,09 | 0,39 | 0,12 | 0,31 | 0,28 | ▼ 11,0% |
| Marjă netă (%) | -13,59 | 22,71 | 11,50 | 8,51 | 3,53 | -11,75 | ▼ 432,9% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | 50 | 53 | 18 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.