TDI ESCAVAN JON SRL
CUI: 37182858
J26/363/2017
SRL
Mureş, Sat Ibăneşti-Pădure, Comuna Ibăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37182858
Cod înmatriculare
J26/363/2017
EUID
ROONRC.J26/363/2017
Data înmatriculării
2017-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Ibăneşti-Pădure, Comuna Ibăneşti, IBĂNEŞTI-PĂDURE, 38A, 547329
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Ibăneşti-Pădure, Comuna Ibăneşti
Stradă:
IBĂNEŞTI-PĂDURE
Număr:
38A
Cod poștal:
547329
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.187 RON | 24.187 RON | 223.425 RON | −199.480 RON | −199.238 RON | 521.441 RON | 182.727 RON | 338.714 RON | 388.287 RON | 133.154 RON | 2.497 RON | 35.489 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 80.340 RON | −80.340 RON | −80.340 RON | 487.442 RON | 182.727 RON | 304.715 RON | 307.946 RON | 179.496 RON | 2.497 RON | 45.516 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 24.000 RON | 24.000 RON | 47.723 RON | −23.963 RON | −23.723 RON | 348.264 RON | 182.727 RON | 165.537 RON | 284.024 RON | 64.240 RON | 0 RON | 56.973 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 283.025 RON | 283.025 RON | 243.370 RON | 36.825 RON | 39.655 RON | 338.606 RON | 226.854 RON | 111.752 RON | 320.849 RON | 17.757 RON | 0 RON | 111.095 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 258.350 RON | 258.350 RON | 215.746 RON | 40.322 RON | 42.604 RON | 114.396 RON | 1.913 RON | 112.483 RON | 12.684 RON | 101.712 RON | 0 RON | 99.094 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 137.000 RON | 154.550 RON | 212.764 RON | −58.214 RON | −58.214 RON | 66.709 RON | 28.450 RON | 38.259 RON | −45.531 RON | 112.240 RON | 0 RON | 24.310 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 88.000 RON | 102.750 RON | 95.152 RON | 6.343 RON | 7.598 RON | 60.291 RON | 19.700 RON | 40.591 RON | −39.188 RON | 99.479 RON | 0 RON | 37.872 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODORAN DRAGOMIR IOAN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.188 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 165% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,0 K RON
Rezultat Net 2025
6,3 K RON
Total Active 2025
60,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 0 RON | 24,0 K RON | 283,0 K RON | 258,4 K RON | 137,0 K RON | 88,0 K RON |
| Venituri totale | 24,2 K RON | 0 RON | 24,0 K RON | 283,0 K RON | 258,4 K RON | 154,6 K RON | 102,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 223,4 K RON | 80,3 K RON | 47,7 K RON | 243,4 K RON | 215,7 K RON | 212,8 K RON | 95,2 K RON |
| Rezultat net | −199,5 K RON | −80,3 K RON | −24,0 K RON | 36,8 K RON | 40,3 K RON | −58,2 K RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 216,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.188 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,7 K RON (32.7%)
Active circulante40,6 K RON (67.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,9 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,32 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,2%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,2 K RON | 521,4 K RON | 25,5% |
| 2020 | 179,5 K RON | 487,4 K RON | 36,8% |
| 2021 | 64,2 K RON | 348,3 K RON | 18,5% |
| 2022 | 17,8 K RON | 338,6 K RON | 5,2% |
| 2023 | 101,7 K RON | 114,4 K RON | 88,9% |
| 2024 | 112,2 K RON | 66,7 K RON | 168,3% |
| 2025 | 99,5 K RON | 60,3 K RON | 165,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 0 RON | 24,0 K RON | 283,0 K RON | 258,4 K RON | 137,0 K RON | 88,0 K RON | ▼ 35,8% |
| Rezultat net | −199,5 K RON | −80,3 K RON | −24,0 K RON | 36,8 K RON | 40,3 K RON | −58,2 K RON | 6,3 K RON | ▲ 110,9% |
| Total active | 521,4 K RON | 487,4 K RON | 348,3 K RON | 338,6 K RON | 114,4 K RON | 66,7 K RON | 60,3 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 388,3 K RON | 307,9 K RON | 284,0 K RON | 320,8 K RON | 12,7 K RON | −45,5 K RON | −39,2 K RON | ▲ 13,9% |
| Datorii totale | 133,2 K RON | 179,5 K RON | 64,2 K RON | 17,8 K RON | 101,7 K RON | 112,2 K RON | 99,5 K RON | ▼ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 2,54 | 1,70 | 2,58 | 6,29 | 1,11 | 0,34 | 0,41 | ▲ 19,7% |
| Marjă netă (%) | -824,74 | – | -99,85 | 13,01 | 15,61 | -42,49 | 7,21 | ▲ 117,0% |
| Scor bonitate | 64 | 62 | 72 | 100 | 67 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.