OTTOMOTO S.R.L.

CUI: 48018991 J2/638/2023 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48018991
Cod înmatriculare J2/638/2023
EUID ROONRC.J2/638/2023
Data înmatriculării 2023-04-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, ADY ENDRE, 47, 310228

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: ADY ENDRE
Număr: 47
Cod poștal: 310228

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 12.897 RON 13.044 RON 40.419 RON −27.375 RON −27.375 RON 308.368 RON 246.156 RON 62.212 RON −27.175 RON 336.536 RON 25.566 RON 28.546 RON 0 RON 993 RON 0
2024 77.822 RON 122.915 RON 239.238 RON −116.323 RON −116.323 RON 570.683 RON 480.107 RON 90.576 RON −143.498 RON 715.388 RON 33.308 RON 55.571 RON 0 RON 1.207 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SCHWARTZ OTTO-HELMUTH
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Comerţ cu alte autovehicule
  • Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Activități ale agențiilor turistice
  • Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−143.498 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−116.323 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
77,8 K RON
Rezultat Net 2024
−116,3 K RON
Total Active 2024
570,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 12,9 K RON 77,8 K RON
Venituri totale 13,0 K RON 122,9 K RON
Cheltuieli totale 40,4 K RON 239,2 K RON
Rezultat net −27,4 K RON −116,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 142,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−143.498 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate480,1 K RON (84.1%)
Active circulante90,6 K RON (15.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,3 K RON
Creanțe55,6 K RON
Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,34
Durata stocaj (zile) 156
Rotație creanțe (ori/an) 1,40
Durata încasare (zile) 261

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-149,5%
Marjă netă
-149,5%
ROA
-20,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 336,5 K RON 308,4 K RON 109,1%
2024 715,4 K RON 570,7 K RON 125,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 12,9 K RON 77,8 K RON ▲ 503,4%
Rezultat net −27,4 K RON −116,3 K RON ▼ 324,9%
Total active 308,4 K RON 570,7 K RON ▲ 85,1%
Capitaluri proprii −27,2 K RON −143,5 K RON ▼ 428,1%
Datorii totale 336,5 K RON 715,4 K RON ▲ 112,6%
Lichiditate curentă 0,18 0,13 ▼ 31,5%
Marjă netă (%) -212,26 -149,47 ▲ 29,6%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.