THE BEAN SPECIALTY COFFEE SRL
CUI: 37204620
J26/390/2017
SRL
Mureş, Municipiul Târnăveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37204620
Cod înmatriculare
J26/390/2017
EUID
ROONRC.J26/390/2017
Data înmatriculării
2017-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târnăveni, RECOLTEI, 2, 545600
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târnăveni
Stradă:
RECOLTEI
Număr:
2
Cod poștal:
545600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.163.749 RON | 1.208.282 RON | 934.626 RON | 263.157 RON | 273.656 RON | 305.177 RON | 149.046 RON | 156.131 RON | 267.888 RON | 37.289 RON | 27.968 RON | 25.111 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.136.317 RON | 1.322.661 RON | 1.034.097 RON | 281.150 RON | 288.564 RON | 576.107 RON | 174.063 RON | 402.044 RON | 470.091 RON | 106.016 RON | 40.416 RON | 61.206 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.804.924 RON | 1.845.968 RON | 1.689.182 RON | 141.815 RON | 156.786 RON | 849.437 RON | 266.832 RON | 582.605 RON | 580.327 RON | 282.863 RON | 28.749 RON | 158.209 RON | 0 RON | 13.753 RON | 11 |
| 2022 | 802.012 RON | 865.783 RON | 953.455 RON | −95.595 RON | −87.672 RON | 195.864 RON | 134.318 RON | 61.546 RON | −22.331 RON | 218.195 RON | 15.310 RON | 37.196 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 629.801 RON | 644.334 RON | 716.888 RON | −78.089 RON | −72.554 RON | 103.811 RON | 54.286 RON | 49.525 RON | −100.420 RON | 204.231 RON | 20.603 RON | 23.341 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 661.096 RON | 661.314 RON | 623.146 RON | 35.499 RON | 38.168 RON | 93.760 RON | 23.431 RON | 70.329 RON | −64.921 RON | 158.681 RON | 17.182 RON | 33.694 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 577.516 RON | 578.044 RON | 530.026 RON | 39.286 RON | 48.018 RON | 118.622 RON | 4.968 RON | 113.654 RON | −33.336 RON | 151.958 RON | 26.829 RON | 56.345 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
SITA DOREL
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
IVAN ALEXANDRA-IOANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
IVAN CLAUDIU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.336 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
577,5 K RON
Rezultat Net 2025
39,3 K RON
Total Active 2025
118,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,14 M RON | 1,80 M RON | 802,0 K RON | 629,8 K RON | 661,1 K RON | 577,5 K RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 1,32 M RON | 1,85 M RON | 865,8 K RON | 644,3 K RON | 661,3 K RON | 578,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 934,6 K RON | 1,03 M RON | 1,69 M RON | 953,5 K RON | 716,9 K RON | 623,1 K RON | 530,0 K RON |
| Rezultat net | 263,2 K RON | 281,2 K RON | 141,8 K RON | −95,6 K RON | −78,1 K RON | 35,5 K RON | 39,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 413,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (4.2%)
Active circulante113,7 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,8 K RON
Creanțe56,3 K RON
Numerar30,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,53 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,25 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
6,8%
ROA
33,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,3 K RON | 305,2 K RON | 12,2% |
| 2020 | 106,0 K RON | 576,1 K RON | 18,4% |
| 2021 | 282,9 K RON | 849,4 K RON | 33,3% |
| 2022 | 218,2 K RON | 195,9 K RON | 111,4% |
| 2023 | 204,2 K RON | 103,8 K RON | 196,7% |
| 2024 | 158,7 K RON | 93,8 K RON | 169,2% |
| 2025 | 152,0 K RON | 118,6 K RON | 128,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,14 M RON | 1,80 M RON | 802,0 K RON | 629,8 K RON | 661,1 K RON | 577,5 K RON | ▼ 12,6% |
| Rezultat net | 263,2 K RON | 281,2 K RON | 141,8 K RON | −95,6 K RON | −78,1 K RON | 35,5 K RON | 39,3 K RON | ▲ 10,7% |
| Total active | 305,2 K RON | 576,1 K RON | 849,4 K RON | 195,9 K RON | 103,8 K RON | 93,8 K RON | 118,6 K RON | ▲ 26,5% |
| Capitaluri proprii | 267,9 K RON | 470,1 K RON | 580,3 K RON | −22,3 K RON | −100,4 K RON | −64,9 K RON | −33,3 K RON | ▲ 48,7% |
| Datorii totale | 37,3 K RON | 106,0 K RON | 282,9 K RON | 218,2 K RON | 204,2 K RON | 158,7 K RON | 152,0 K RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 4,19 | 3,79 | 2,06 | 0,28 | 0,24 | 0,44 | 0,75 | ▲ 68,8% |
| Marjă netă (%) | 22,61 | 24,74 | 7,86 | -11,92 | -12,40 | 5,37 | 6,80 | ▲ 26,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 82 | 12 | 19 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.