CĂTĂ RAUL TERMOPLAST WEST S.R.L.
CUI: 39053205
J26/415/2018
SRL
Mureş, Sat Ibăneşti, Comuna Ibăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39053205
Cod înmatriculare
J26/415/2018
EUID
ROONRC.J26/415/2018
Data înmatriculării
2018-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Ibăneşti, Comuna Ibăneşti, IBĂNEŞTI, 486A, 547325
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Ibăneşti, Comuna Ibăneşti
Stradă:
IBĂNEŞTI
Număr:
486A
Cod poștal:
547325
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.980 RON | 58.980 RON | 27.519 RON | 29.692 RON | 31.461 RON | 29.373 RON | 0 RON | 29.373 RON | 28.174 RON | 1.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 37.110 RON | 37.110 RON | 25.437 RON | 11.050 RON | 11.673 RON | 42.617 RON | 0 RON | 42.617 RON | 39.224 RON | 3.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64.782 RON | 64.782 RON | 124.870 RON | −60.736 RON | −60.088 RON | 770 RON | 0 RON | 770 RON | −21.513 RON | 22.283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 27.300 RON | 27.300 RON | 76.003 RON | −48.976 RON | −48.703 RON | 29.695 RON | 0 RON | 29.695 RON | −70.489 RON | 100.184 RON | 5.000 RON | 24.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.000 RON | 5.000 RON | 49.774 RON | −44.824 RON | −44.774 RON | 26.250 RON | 0 RON | 26.250 RON | −115.313 RON | 141.563 RON | 0 RON | 24.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FEIER PAUL CĂTĂLIN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−115.313 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−44.824 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 539.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
5,0 K RON
Rezultat Net 2023
−44,8 K RON
Total Active 2023
26,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,0 K RON | 37,1 K RON | 64,8 K RON | 27,3 K RON | 5,0 K RON |
| Venituri totale | 59,0 K RON | 37,1 K RON | 64,8 K RON | 27,3 K RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,5 K RON | 25,4 K RON | 124,9 K RON | 76,0 K RON | 49,8 K RON |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 11,1 K RON | −60,7 K RON | −49,0 K RON | −44,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−115.313 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,8 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.807 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-895,5%
Marjă netă
-896,5%
ROA
-170,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 29,4 K RON | 4,1% |
| 2020 | 3,4 K RON | 42,6 K RON | 8,0% |
| 2021 | 22,3 K RON | 770 RON | 2.893,9% |
| 2022 | 100,2 K RON | 29,7 K RON | 337,4% |
| 2023 | 141,6 K RON | 26,3 K RON | 539,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,0 K RON | 37,1 K RON | 64,8 K RON | 27,3 K RON | 5,0 K RON | ▼ 81,7% |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 11,1 K RON | −60,7 K RON | −49,0 K RON | −44,8 K RON | ▲ 8,5% |
| Total active | 29,4 K RON | 42,6 K RON | 770 RON | 29,7 K RON | 26,3 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 28,2 K RON | 39,2 K RON | −21,5 K RON | −70,5 K RON | −115,3 K RON | ▼ 63,6% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 3,4 K RON | 22,3 K RON | 100,2 K RON | 141,6 K RON | ▲ 41,3% |
| Lichiditate curentă | 24,50 | 12,56 | 0,03 | 0,30 | 0,19 | ▼ 37,4% |
| Marjă netă (%) | 50,34 | 29,78 | -93,75 | -179,40 | -896,48 | ▼ 399,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 539.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.