MATIAS NAOMI S.R.L.
CUI: 42423618
J26/429/2020
SRL
Mureş, Municipiul Reghin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42423618
Cod înmatriculare
J26/429/2020
EUID
ROONRC.J26/429/2020
Data înmatriculării
2020-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Mureş, Municipiul Reghin, APALINEI, 111, 545300
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Reghin
Stradă:
APALINEI
Număr:
111
Cod poștal:
545300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.722 RON | 13.722 RON | 10.355 RON | 3.102 RON | 3.367 RON | 13.929 RON | 622 RON | 13.307 RON | 3.302 RON | 10.627 RON | 12.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.196 RON | 12.196 RON | 11.708 RON | 488 RON | 488 RON | 24.261 RON | 622 RON | 23.639 RON | 3.790 RON | 20.471 RON | 23.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 494.502 RON | 494.502 RON | 109.671 RON | 380.262 RON | 384.831 RON | 404.194 RON | 622 RON | 403.572 RON | 384.051 RON | 20.143 RON | 25.312 RON | 32.175 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 730.767 RON | 730.767 RON | 256.748 RON | 466.711 RON | 474.019 RON | 539.393 RON | 48.330 RON | 491.063 RON | 467.763 RON | 71.630 RON | 24.590 RON | 412.159 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 495.951 RON | 495.951 RON | 201.615 RON | 288.499 RON | 294.336 RON | 391.470 RON | 35.830 RON | 355.640 RON | 289.262 RON | 102.208 RON | 92.851 RON | 257.571 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 101.549 RON | 101.549 RON | 140.313 RON | −38.764 RON | −38.764 RON | 109.128 RON | 1.667 RON | 107.461 RON | 10.499 RON | 98.629 RON | 60.715 RON | 19.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADUI MIHAI
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.764 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,5 K RON
Rezultat Net 2025
−38,8 K RON
Total Active 2025
109,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 12,2 K RON | 494,5 K RON | 730,8 K RON | 496,0 K RON | 101,5 K RON |
| Venituri totale | 13,7 K RON | 12,2 K RON | 494,5 K RON | 730,8 K RON | 496,0 K RON | 101,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,4 K RON | 11,7 K RON | 109,7 K RON | 256,7 K RON | 201,6 K RON | 140,3 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 488 RON | 380,3 K RON | 466,7 K RON | 288,5 K RON | −38,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 520,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (1.5%)
Active circulante107,5 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,7 K RON
Creanțe19,2 K RON
Numerar27,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,67 |
| Durata stocaj (zile) | 218 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,29 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,2%
Marjă netă
-38,2%
ROA
-35,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,6 K RON | 13,9 K RON | 76,3% |
| 2021 | 20,5 K RON | 24,3 K RON | 84,4% |
| 2022 | 20,1 K RON | 404,2 K RON | 5,0% |
| 2023 | 71,6 K RON | 539,4 K RON | 13,3% |
| 2024 | 102,2 K RON | 391,5 K RON | 26,1% |
| 2025 | 98,6 K RON | 109,1 K RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 12,2 K RON | 494,5 K RON | 730,8 K RON | 496,0 K RON | 101,5 K RON | ▼ 79,5% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 488 RON | 380,3 K RON | 466,7 K RON | 288,5 K RON | −38,8 K RON | ▼ 113,4% |
| Total active | 13,9 K RON | 24,3 K RON | 404,2 K RON | 539,4 K RON | 391,5 K RON | 109,1 K RON | ▼ 72,1% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | 3,8 K RON | 384,1 K RON | 467,8 K RON | 289,3 K RON | 10,5 K RON | ▼ 96,4% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 20,5 K RON | 20,1 K RON | 71,6 K RON | 102,2 K RON | 98,6 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,15 | 20,04 | 6,86 | 3,48 | 1,09 | ▼ 68,7% |
| Marjă netă (%) | 22,61 | 4,00 | 76,90 | 63,87 | 58,17 | -38,17 | ▼ 165,6% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 100 | 95 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 520,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.