SAMIR EXCAVARI-INCHIRIERI-CONSTRUCTII S.R.L.
CUI: 42429041
J26/440/2020
SRL
Mureş, Sat Beica de Jos, Comuna Beica de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42429041
Cod înmatriculare
J26/440/2020
EUID
ROONRC.J26/440/2020
Data înmatriculării
2020-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Mureş, Sat Beica de Jos, Comuna Beica de Jos, BEICA DE JOS, 262, 547110
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Beica de Jos, Comuna Beica de Jos
Stradă:
BEICA DE JOS
Număr:
262
Cod poștal:
547110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 279.315 RON | 279.315 RON | 155.530 RON | 121.167 RON | 123.785 RON | 136.363 RON | 0 RON | 136.363 RON | 121.367 RON | 14.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 696.301 RON | 826.302 RON | 490.366 RON | 327.838 RON | 335.936 RON | 640.436 RON | 0 RON | 640.436 RON | 449.205 RON | 191.231 RON | 0 RON | 187.927 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 51.583 RON | 51.583 RON | 121.295 RON | −70.535 RON | −69.712 RON | 67.543 RON | 0 RON | 67.543 RON | −51.079 RON | 118.622 RON | 0 RON | 50.199 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 291 RON | −291 RON | −291 RON | 67.252 RON | 0 RON | 67.252 RON | −51.369 RON | 118.621 RON | 0 RON | 50.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NOTAR PAMELA CAMELIA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−51.369 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−291 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−291 RON
Total Active 2023
67,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,3 K RON | 696,3 K RON | 51,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 279,3 K RON | 826,3 K RON | 51,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 155,5 K RON | 490,4 K RON | 121,3 K RON | 291 RON |
| Rezultat net | 121,2 K RON | 327,8 K RON | −70,5 K RON | −291 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −113,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−51.369 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante67,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,2 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,0 K RON | 136,4 K RON | 11,0% |
| 2021 | 191,2 K RON | 640,4 K RON | 29,9% |
| 2022 | 118,6 K RON | 67,5 K RON | 175,6% |
| 2023 | 118,6 K RON | 67,3 K RON | 176,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,3 K RON | 696,3 K RON | 51,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 121,2 K RON | 327,8 K RON | −70,5 K RON | −291 RON | ▲ 99,6% |
| Total active | 136,4 K RON | 640,4 K RON | 67,5 K RON | 67,3 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 121,4 K RON | 449,2 K RON | −51,1 K RON | −51,4 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 191,2 K RON | 118,6 K RON | 118,6 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 9,09 | 3,35 | 0,57 | 0,57 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 43,38 | 47,08 | -136,74 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.