TOTAL CLEANCAR S.R.L.

CUI: 40598923 J26/446/2019 SRL Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40598923
Cod înmatriculare J26/446/2019
EUID ROONRC.J26/446/2019
Data înmatriculării 2019-02-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI, 23, 12, 540276

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Municipiul Târgu Mureş
Stradă: GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI
Număr: 23
Apartament: 12
Cod poștal: 540276

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 7.651 RON 7.651 RON 1.377 RON 6.197 RON 6.274 RON 7.138 RON 0 RON 7.138 RON 6.397 RON 2.474 RON 0 RON 1.747 RON 0 RON 1.733 RON 0
2023 0 RON 0 RON 568 RON −568 RON −568 RON 12.859 RON 0 RON 12.859 RON 5.829 RON 8.763 RON 1.033 RON 1.748 RON 0 RON 1.733 RON 1
2024 289.382 RON 289.382 RON 234.427 RON 52.119 RON 54.955 RON 154.629 RON 8.060 RON 146.569 RON 57.948 RON 126.326 RON 12.251 RON 83.673 RON 0 RON 29.645 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HĂDĂRAG SORIN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
289,4 K RON
Rezultat Net 2024
52,1 K RON
Total Active 2024
154,6 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 7,7 K RON 0 RON 289,4 K RON
Venituri totale 7,7 K RON 0 RON 289,4 K RON
Cheltuieli totale 1,4 K RON 568 RON 234,4 K RON
Rezultat net 6,2 K RON −568 RON 52,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 380,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,16 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,06 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,40 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,1 K RON (5.2%)
Active circulante146,6 K RON (94.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,3 K RON
Creanțe83,7 K RON
Numerar50,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 23,62
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 3,46
Durata încasare (zile) 106

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,0%
Marjă netă
18,0%
ROA
33,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,5 K RON 7,1 K RON 34,7%
2023 8,8 K RON 12,9 K RON 68,2%
2024 126,3 K RON 154,6 K RON 81,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 7,7 K RON 0 RON 289,4 K RON –
Rezultat net 6,2 K RON −568 RON 52,1 K RON ▲ 9.275,9%
Total active 7,1 K RON 12,9 K RON 154,6 K RON ▲ 1.102,5%
Capitaluri proprii 6,4 K RON 5,8 K RON 57,9 K RON ▲ 894,1%
Datorii totale 2,5 K RON 8,8 K RON 126,3 K RON ▲ 1.341,6%
Lichiditate curentă 2,89 1,47 1,16 ▼ 20,9%
Marjă netă (%) 81,00 – 18,01 –
Scor bonitate 87 45 72 ▲ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (52,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 380,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.