KAISER DELIVERY S.R.L.
CUI: 40395015
J26/46/2019
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40395015
Cod înmatriculare
J26/46/2019
EUID
ROONRC.J26/46/2019
Data înmatriculării
2019-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, SIGHIŞOAREI, 17, 5, 540552
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
SIGHIŞOAREI
Număr:
17
Apartament:
5
Cod poștal:
540552
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 97.984 RON | 138.486 RON | 242.228 RON | −104.722 RON | −103.742 RON | 178.313 RON | 94.196 RON | 84.117 RON | −376.941 RON | 356.262 RON | 10.509 RON | 18.057 RON | 198.992 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 165.107 RON | 188.659 RON | 242.091 RON | −54.828 RON | −53.432 RON | 140.331 RON | 70.647 RON | 69.684 RON | −365.734 RON | 401.269 RON | 4.615 RON | 9.994 RON | 104.796 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAIER LAVINIA ADELA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−365.734 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.828 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 285.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
165,1 K RON
Rezultat Net 2024
−54,8 K RON
Total Active 2024
140,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,0 K RON | 165,1 K RON |
| Venituri totale | 138,5 K RON | 188,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,2 K RON | 242,1 K RON |
| Rezultat net | −104,7 K RON | −54,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 232,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−365.734 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,6 K RON (50.3%)
Active circulante69,7 K RON (49.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,6 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar55,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,78 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,52 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,4%
Marjă netă
-33,2%
ROA
-39,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 356,3 K RON | 178,3 K RON | 199,8% |
| 2024 | 401,3 K RON | 140,3 K RON | 285,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,0 K RON | 165,1 K RON | ▲ 68,5% |
| Rezultat net | −104,7 K RON | −54,8 K RON | ▲ 47,6% |
| Total active | 178,3 K RON | 140,3 K RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −376,9 K RON | −365,7 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 356,3 K RON | 401,3 K RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,17 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | -106,88 | -33,21 | ▲ 68,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 232,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 285.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.