Publicitate

ONYX CAFFÉ & BAR LOUNGE S.R.L.

CUI: 42650289 J2/646/2020 SRL Arad, Sat Peregu Mare, Comuna Peregu Mare

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42650289

Cod înmatriculare J2/646/2020

EUID ROONRC.J2/646/2020

Data înmatriculării 2020-06-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Arad, Sat Peregu Mare, Comuna Peregu Mare, PEREGU MARE, 461, 317240

Țară: România

Județ: Arad

Localitate: Sat Peregu Mare, Comuna Peregu Mare

Stradă: PEREGU MARE

Număr: 461

Cod poștal: 317240

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2020	123.501 RON	123.501 RON	74.192 RON	48.073 RON	49.309 RON	53.475 RON	0 RON	53.475 RON	48.273 RON	5.202 RON	0 RON	1
2021	230.157 RON	230.157 RON	139.501 RON	88.401 RON	90.656 RON	150.805 RON	0 RON	150.805 RON	136.674 RON	14.131 RON	123.452 RON	2
2022	550.307 RON	550.307 RON	315.280 RON	229.524 RON	235.027 RON	396.028 RON	3.800 RON	392.228 RON	366.198 RON	29.830 RON	372.466 RON	2
2023	325.186 RON	325.975 RON	265.170 RON	57.545 RON	60.805 RON	101.223 RON	0 RON	101.223 RON	57.785 RON	43.438 RON	55.875 RON	2
2024	0 RON	0 RON	74.081 RON	−74.081 RON	−74.081 RON	57.567 RON	0 RON	57.567 RON	−16.296 RON	73.863 RON	55.078 RON	1
2025	0 RON	0 RON	8.176 RON	−8.176 RON	−8.176 RON	42.511 RON	0 RON	42.511 RON	−24.473 RON	66.984 RON	40.272 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DÎMBU IOAN-ONISOR

administrator

Bistriţa-Năsăud, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

TEHNODOMUS S.R.L. — 22.1% cotă de piață (212.338.136 RON)
INTECO HOLDING SRL — 9.8% cotă de piață (94.226.432 RON)
ASL PROJECT MANAGEMENT S.R.L. — 7.9% cotă de piață (76.296.625 RON)
MNG STRUCTURI & CONSTRUCȚII S.R.L. — 4.0% cotă de piață (38.234.586 RON)
STRUCT AGG SRL — 3.4% cotă de piață (32.787.259 RON)
SEMARC A-Z CONSTRUCT S.R.L. — 2.9% cotă de piață (28.071.453 RON)
TREDECO HOLDING SRL — 2.9% cotă de piață (27.862.641 RON)
AQUA CONSTRUCT SRL — 2.9% cotă de piață (27.456.150 RON)
BASSANO BUILDINGS SRL — 2.8% cotă de piață (26.719.792 RON)
TOTHLINI AG CONSTRUCT S.R.L. — 2.3% cotă de piață (22.032.268 RON)
Alte 756 companii din domeniu — 39.0% cotă de piață

Top format din 766 companii din județul Arad. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−24.473 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.176 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 157.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−8,2 K RON

Total Active 2025

42,5 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	123,5 K RON	230,2 K RON	550,3 K RON	325,2 K RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	123,5 K RON	230,2 K RON	550,3 K RON	326,0 K RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	74,2 K RON	139,5 K RON	315,3 K RON	265,2 K RON	74,1 K RON	8,2 K RON
Rezultat net	48,1 K RON	88,4 K RON	229,5 K RON	57,5 K RON	−74,1 K RON	−8,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.473 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,63	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,63	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,63	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante42,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe40,3 K RON

Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-19,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	5,2 K RON	53,5 K RON	9,7%
2021	14,1 K RON	150,8 K RON	9,4%
2022	29,8 K RON	396,0 K RON	7,5%
2023	43,4 K RON	101,2 K RON	42,9%
2024	73,9 K RON	57,6 K RON	128,3%
2025	67,0 K RON	42,5 K RON	157,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	123,5 K RON	230,2 K RON	550,3 K RON	325,2 K RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	48,1 K RON	88,4 K RON	229,5 K RON	57,5 K RON	−74,1 K RON	−8,2 K RON	▲ 89,0%
Total active	53,5 K RON	150,8 K RON	396,0 K RON	101,2 K RON	57,6 K RON	42,5 K RON	▼ 26,2%
Capitaluri proprii	48,3 K RON	136,7 K RON	366,2 K RON	57,8 K RON	−16,3 K RON	−24,5 K RON	▼ 50,2%
Datorii totale	5,2 K RON	14,1 K RON	29,8 K RON	43,4 K RON	73,9 K RON	67,0 K RON	▼ 9,3%
Lichiditate curentă	10,28	10,67	13,15	2,33	0,78	0,63	▼ 18,6%
Marjă netă (%)	38,93	38,41	41,71	17,70	–	–	–
Scor bonitate	87	100	100	80	20	27	▲ 35,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,5 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 157.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.