TRAVEL HOMZZZ S.R.L.
CUI: 39145449
J26/511/2018
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39145449
Cod înmatriculare
J26/511/2018
EUID
ROONRC.J26/511/2018
Data înmatriculării
2018-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, SG. MAJ. IOAN ROMAN, 21, 540259
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
SG. MAJ. IOAN ROMAN
Număr:
21
Cod poștal:
540259
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 250.511 RON | 251.704 RON | 280.543 RON | −31.355 RON | −28.839 RON | 5.536 RON | 1.929 RON | 3.607 RON | −21.881 RON | 27.603 RON | 0 RON | 629 RON | 0 RON | 186 RON | 1 |
| 2020 | 109.913 RON | 109.986 RON | 85.777 RON | 23.264 RON | 24.209 RON | 29.189 RON | 1.646 RON | 27.543 RON | 1.382 RON | 27.837 RON | 0 RON | 18.038 RON | 0 RON | 30 RON | 1 |
| 2021 | 93.254 RON | 107.868 RON | 93.143 RON | 13.779 RON | 14.725 RON | 33.511 RON | 1.364 RON | 32.147 RON | 14.092 RON | 19.942 RON | 239 RON | 19.244 RON | 0 RON | 523 RON | 1 |
| 2022 | 137.081 RON | 137.081 RON | 106.833 RON | 28.905 RON | 30.248 RON | 74.050 RON | 1.082 RON | 72.968 RON | 42.077 RON | 31.973 RON | 1.396 RON | 27.295 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 133.640 RON | 133.675 RON | 103.279 RON | 29.320 RON | 30.396 RON | 134.417 RON | 800 RON | 133.617 RON | 71.397 RON | 63.179 RON | 11.346 RON | 71.118 RON | 0 RON | 159 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | −2.595 RON | 23.411 RON | −26.006 RON | −26.006 RON | 118.679 RON | 518 RON | 118.161 RON | 45.392 RON | 73.287 RON | 17.531 RON | 80.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABAU RAMONA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.006 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−26,0 K RON
Total Active 2024
118,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,5 K RON | 109,9 K RON | 93,3 K RON | 137,1 K RON | 133,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 251,7 K RON | 110,0 K RON | 107,9 K RON | 137,1 K RON | 133,7 K RON | −2,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 280,5 K RON | 85,8 K RON | 93,1 K RON | 106,8 K RON | 103,3 K RON | 23,4 K RON |
| Rezultat net | −31,4 K RON | 23,3 K RON | 13,8 K RON | 28,9 K RON | 29,3 K RON | −26,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,37 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate518 RON (0.4%)
Active circulante118,2 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,5 K RON
Creanțe80,9 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,6 K RON | 5,5 K RON | 498,6% |
| 2020 | 27,8 K RON | 29,2 K RON | 95,4% |
| 2021 | 19,9 K RON | 33,5 K RON | 59,5% |
| 2022 | 32,0 K RON | 74,1 K RON | 43,2% |
| 2023 | 63,2 K RON | 134,4 K RON | 47,0% |
| 2024 | 73,3 K RON | 118,7 K RON | 61,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,5 K RON | 109,9 K RON | 93,3 K RON | 137,1 K RON | 133,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −31,4 K RON | 23,3 K RON | 13,8 K RON | 28,9 K RON | 29,3 K RON | −26,0 K RON | ▼ 188,7% |
| Total active | 5,5 K RON | 29,2 K RON | 33,5 K RON | 74,1 K RON | 134,4 K RON | 118,7 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | −21,9 K RON | 1,4 K RON | 14,1 K RON | 42,1 K RON | 71,4 K RON | 45,4 K RON | ▼ 36,4% |
| Datorii totale | 27,6 K RON | 27,8 K RON | 19,9 K RON | 32,0 K RON | 63,2 K RON | 73,3 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,99 | 1,61 | 2,28 | 2,11 | 1,61 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | -12,52 | 21,17 | 14,78 | 21,09 | 21,94 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 77 | 100 | 87 | 50 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.