FREECOFFEE S.R.L.

CUI: 47896684 J26/517/2023 SRL Mureş, Sat Nazna, Comuna Sâncraiu de Mureş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47896684
Cod înmatriculare J26/517/2023
EUID ROONRC.J26/517/2023
Data înmatriculării 2023-03-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Mureş, Sat Nazna, Comuna Sâncraiu de Mureş, NUFĂRULUI, 6, 547526

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Sat Nazna, Comuna Sâncraiu de Mureş
Stradă: NUFĂRULUI
Număr: 6
Cod poștal: 547526

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 5.488 RON 5.488 RON 10.980 RON −5.492 RON −5.492 RON 19.178 RON 9.854 RON 9.324 RON −5.292 RON 24.470 RON 4.358 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 58.614 RON 58.614 RON 72.429 RON −13.815 RON −13.815 RON 16.469 RON 8.555 RON 7.914 RON −19.107 RON 35.576 RON 1.249 RON 307 RON 0 RON 0 RON 0
2025 109.252 RON 125.252 RON 104.048 RON 19.385 RON 21.204 RON 25.319 RON 7.255 RON 18.064 RON 278 RON 25.041 RON 1.652 RON 5.487 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂŞVEAN ANDRADA
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
109,3 K RON
Rezultat Net 2025
19,4 K RON
Total Active 2025
25,3 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 5,5 K RON 58,6 K RON 109,3 K RON
Venituri totale 5,5 K RON 58,6 K RON 125,3 K RON
Cheltuieli totale 11,0 K RON 72,4 K RON 104,0 K RON
Rezultat net −5,5 K RON −13,8 K RON 19,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 161,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,3 K RON (28.7%)
Active circulante18,1 K RON (71.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,7 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar10,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 66,13
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 19,91
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,4%
Marjă netă
17,7%
ROA
76,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 24,5 K RON 19,2 K RON 127,6%
2024 35,6 K RON 16,5 K RON 216,0%
2025 25,0 K RON 25,3 K RON 98,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,5 K RON 58,6 K RON 109,3 K RON ▲ 86,4%
Rezultat net −5,5 K RON −13,8 K RON 19,4 K RON ▲ 240,3%
Total active 19,2 K RON 16,5 K RON 25,3 K RON ▲ 53,7%
Capitaluri proprii −5,3 K RON −19,1 K RON 278 RON ▲ 101,5%
Datorii totale 24,5 K RON 35,6 K RON 25,0 K RON ▼ 29,6%
Lichiditate curentă 0,38 0,22 0,72 ▲ 224,2%
Marjă netă (%) -100,07 -23,57 17,74 ▲ 175,3%
Scor bonitate 19 19 66 ▲ 247,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.